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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,0M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Koala Capital SICAV
Koala Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133499030 | 20,86€ | 2,76% | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133499030
Clase única
2025+5,20%
5 años+4,55%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Koala Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,90%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,76%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-9,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,1%
Materiales Básicos
7,6%
Salud
6,4%
Tecnología
5,9%
Consumo Defensivo
4,6%
Consumo Cíclico
4,0%
Inmobiliario
0,6%
Servicios de Comunicación
-0,0%
Energía
-0,7%
Servicios Públicos
-1,4%
Servicios Financieros
-5,2%
Exposición regional
País Desarrollado
31,5%
Japón
26,9%
Canadá
8,1%
Reino Unido
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Mercado Emergente
3,4%
Iberoamérica
3,2%
Australasia
1,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-7,4%
Estados Unidos
-8,0%
Exposición por asset allocation
Cash
81,2%
Acciones
16,3%
Bonos
2,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
26,8%
Microcap
19,0%
Mediumcap
13,3%
Largecap
-5,6%
Giantcap
-19,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Panda Agriculture & Water Fund FIES0114633003 | 1.626.748€ | 7,09% |
Constellation Software Inc | 1.419.722€ | 6,18% |
Jet2 PLC Ordinary SharesGB00B1722W11 | 981.594€ | 4,28% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 718.218€ | 3,13% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 574.706€ | 2,50% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 487.628€ | 2,12% |
Cresud SACIF y A ADR | 441.256€ | 1,92% |
BioGaia AB Class BSE0017769995 | 432.132€ | 1,88% |
Global Dominion Access SAES0105130001 | 417.266€ | 1,82% |
M3 IncJP3435750009 | 386.410€ | 1,68% |
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