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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,5M€
Patrimonio de la clase
22,5M€
Fecha de inicio
1/08/2006
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Koala Capital SICAV
Koala Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0133499030 | 20,93€ | 2,02% | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0133499030
Clase única
2025+5,55%
5 años+4,26%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Koala Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,45%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,02%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,7%
Tecnología
8,2%
Materiales Básicos
8,0%
Salud
6,9%
Consumo Defensivo
6,3%
Consumo Cíclico
4,6%
Servicios de Comunicación
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Energía
-0,5%
Servicios Públicos
-0,9%
Servicios Financieros
-2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
41,6%
Japón
25,5%
Canadá
8,3%
Reino Unido
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Mercado Emergente
3,4%
Iberoamérica
3,1%
Australasia
1,1%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Zona Euro
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
-3,5%
Exposición por asset allocation
Cash
66,8%
Acciones
30,7%
Bonos
2,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
26,0%
Microcap
18,5%
Mediumcap
12,9%
Largecap
-2,3%
Giantcap
-10,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Panda Agriculture & Water Fund FIES0114633003 | 1.575.619€ | 7,01% |
Constellation Software Inc | 1.414.642€ | 6,30% |
Jet2 PLC Ordinary SharesGB00B1722W11 | 827.900€ | 3,68% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 568.478€ | 2,53% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 538.112€ | 2,39% |
BioGaia AB Class BSE0017769995 | 443.992€ | 1,98% |
Interpump Group SpAIT0001078911 | 427.136€ | 1,90% |
Cresud SACIF y A ADR | 405.773€ | 1,81% |
Global Dominion Access SAES0105130001 | 394.235€ | 1,75% |
Ence Energia y Celulosa S.A. 3.96%ES0530625229 | 370.108€ | 1,65% |
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