RV Asia (ex-Japón)

Caixabank Bolsa Selección Asia FI

PREMIUM | ES0138137015

Caixabank Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
13,42
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138137031)12,41M EUR10,94 EUR2,20%3,41%600 EUR
PLUS (ES0138137007)6,33M EUR11,51 EUR1,50%2,66%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138137015)1,56M EUR13,42 EUR0,78%1,86%300.000 EUR
CARTERA (ES0138137023)0,00M EUR6,40 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index en un 31,67%, el MSCI All Countires Asia ex Japan Index en un 63,33% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 5%. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Rubén Ruiz


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20116,95%
201216,66%8,83%-1,60%6,42%2,37%
2013-1,65%4,14%-6,97%-0,47%1,99%
201415,35%-0,70%6,56%5,15%3,67%
20153,14%17,03%-3,60%-14,92%7,46%
20165,76%-4,64%2,65%8,95%-0,83%
201711,06%1,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 27, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0106259988
18.77%3,30M USD
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU0336299408
18.41%3,24M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU1214678440
17.84%3,14M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FU
GB00BJS8S155
16.08%2,83M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0441854584
15.82%2,78M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU0181786723
8.86%1,56M USD