El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTÁNDAR ES0138137031 | 14,07M€ | 2,20% | - | 2,22% | 600,00€ | 7,94% |
| PLUS ES0138137007 | 7,26M€ | 1,50% | - | 1,52% | 50.000,00€ | 8,72% |
| PREMIUM ES0138137015 | 2,18M€ | 0,78% | - | 0,80% | 300.000,00€ | 9,54% |
| CARTERA ES0138137023 | 0,00M€ | 0,25% | - | 0,27% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index en un 31,67%, el MSCI All Countires Asia ex Japan Index en un 63,33% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 5%. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC.
Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,78% |
| Comisión de reembolso | 4,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,80% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 12,70% | 26,20% | 23,04% |
| 1 año | 2,93% | 2,38% | 1,21% |
| 3 años | 31,44% | 9,54% | 8,51% |
| 5 años | 45,24% | 7,75% | 7,68% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15,35% | - | - | - | - | |
| 2015 | 3,14% | - | - | - | - | |
| 2016 | 5,75% | 2,65% | 8,95% | 8,95% | -0,84% | |
| 2017 | 25,13% | 11,07% | 1,62% | 3,27% | 7,34% | |
| 2018 | -13,88% | -2,97% | 0,50% | -3,85% | -8,15% | |
| 2019 | - | 15,02% | -0,97% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (May 31, 2019) | Jul 16, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2014) | Jul 16, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2013) | Jul 16, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2013) | Jul 16, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Jul 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Jul 16, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) | Jul 16, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0106259988 | 18,89% | 4,67M€ |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND LU1777188829 | 18,39% | 4,54M€ |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL LU0633059448 | 15,95% | 3,94M€ |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL LU0441855128 | 15,60% | 3,85M€ |
| PARTICIPACIONES|MIRAE LU1211594061 | 13,58% | 3,36M€ |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L LU1214678440 | 13,10% | 3,24M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).