Caixabank Bolsa Selección Asia Premium FI

PREMIUM | ES0138137015

CAIXABANK ASSET MGMT

€12,53
+0,45% 1M
-10,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0138137031
13,04M€2,20%-2,22%600,00€2,73%
PLUS
ES0138137007
7,58M€1,50%-1,52%50.000,00€3,49%
PREMIUM
ES0138137015
1,65M€0,78%-0,80%300.000,00€4,29%
CARTERA
ES0138137023
0,00M€0,25%-0,27%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Selección Asia Premium FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index en un 31,67%, el MSCI All Countires Asia ex Japan Index en un 63,33% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 5%. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones Caixabank Bolsa Selección Asia Premium FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,78%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,48% -24,12% -23,17%
1 año -11,91% -12,97% -13,27%
3 años 13,42% 4,29% 4,58%
5 años 38,27% 6,70% 7,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,65% - - - -
201415,35% - - - -
20153,14% - - 7,46%7,46%
20165,75%-4,64%2,65%8,95%-0,84%
201725,13%11,07%1,62%3,27%7,34%
2018 - -2,97%0,50%-3,85% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Apr 30, 2014) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Nov 13, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Nov 13, 2018

Cartera de Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0106259988
17,77%4,44M€
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU1777188829
16,46%4,11M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0441855128
16,15%4,03M€
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL
LU0633059448
15,54%3,88M€
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU1211594061
14,11%3,52M€
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU1214678440
7,71%1,92M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU0181786723
6,94%1,73M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,65-0,35
Beta1,061,04
Information Ratio-0,810,02
R-Squared95,6592,40
Sharpe Ratio-1,061,05
Standard Deviation11,6710,46
Tracking Error2,512,91
Treynor Ratio-11,7410,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).