RV Asia (ex-Japón)

Caixabank Bolsa Selección Asia FI

CARTERA | ES0138137023

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Sep, 2018
6,31
1,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138137031)15,88M EUR10,59 EUR2,20%3,30%600 EUR
PLUS (ES0138137007)9,16M EUR11,22 EUR1,50%2,56%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138137015)2,79M EUR13,17 EUR0,78%1,78%300.000 EUR
CARTERA (ES0138137023)0,00M EUR6,31 EUR0,25%1,16%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Selección Asia FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index en un 31,67%, el MSCI All Countires Asia ex Japan Index en un 63,33% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 5%. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Caixabank Bolsa Selección Asia FI, con ISIN ES0138137023, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 27.827.865 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Selección Asia FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,75%3,40%7,47%
2018-2,86%0,63%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0106259988
17.53%5,66M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU1214678440
16.80%5,43M USD
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU1211594061
16.80%5,43M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0441855128
16.19%5,23M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FU
GB00BJS8S155
15.90%5,13M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU0181786723
11.78%3,81M USD