RV Asia (ex-Japón)

Caixabank Bolsa Selección Asia FI

CARTERA | ES0138137023

Caixabank Asset Management SGIIC

05 Dec, 2017
6,64
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138137031)14,84M EUR11,31 EUR2,20%3,41%600 EUR
PLUS (ES0138137007)9,76M EUR11,91 EUR1,50%2,66%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138137015)1,96M EUR13,91 EUR0,78%1,86%300.000 EUR
CARTERA (ES0138137023)0,00M EUR6,64 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Selección Asia FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index en un 31,67%, el MSCI All Countires Asia ex Japan Index en un 63,33% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 5%. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Caixabank Bolsa Selección Asia FI, con ISIN ES0138137023, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 26.565.750 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Bolsa Selección Asia FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,75%3,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU1214678440
18.24%3,72M USD
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU0336299408
17.34%3,54M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0106259988
16.53%3,38M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FU
GB00BJS8S155
15.96%3,26M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0441855128
15.95%3,26M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU0181786723
10.91%2,23M USD