Mixtos Moderados EUR - Global

Mutuafondo Gestión Optima Moderado FI

CLASE A | ES0165268030

Mutuactivos SGIIC

15 Nov, 2017
169,04
-0,61%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165268030)91,73M EUR169,04 EUR1,25%1,76%10 EUR
CLASE E (ES0165268006)107,30M EUR180,79 EUR0,35%0,86%110.000.000 EUR

Estrategia Mutuafondo Gestión Optima Moderado FI

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir, en términos netos, la rentabilidad deñ Euribor más 200 puntos básicos, con una volatilidad anual máxima inferior al 10%, y ello con independencia del comportamiento de los mercados.


El fondo Mutuafondo Gestión Optima Moderado FI, con ISIN, ES0165268030 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 69 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,65% con una volatilidad del 3,48%. El patrimonio del fondo asciende a 199.030.884 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Mutuafondo Gestión Optima Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Esther Álvarez Borrás


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Gestión Optima Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,05%3,19%-2,76%-1,67%0,29%
200311,26%-0,14%4,26%3,26%3,49%
20045,02%3,00%-1,97%0,40%3,59%
200511,80%1,12%2,05%6,26%1,96%
20064,67%2,80%-4,17%1,29%4,90%
20074,79%0,39%3,94%0,78%-0,34%
2008-3,57%-2,83%-0,34%-1,19%0,77%
200910,07%-0,22%2,22%6,54%1,30%
20101,86%3,01%-3,43%1,56%0,81%
2011-4,63%-2,35%-1,63%-1,13%0,41%
20122,37%0,93%-3,06%2,21%2,37%
20133,83%3,05%-2,50%1,10%2,22%
20143,29%0,28%2,84%-0,03%0,18%
2015-0,06%6,26%-2,37%-2,51%-1,19%
20160,46%0,13%0,59%1,82%-2,04%
20171,62%2,63%2,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Features (Apr 14, 2016) Apr 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 24, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Jan 20, 2015
Factsheet (Feb 22, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Gestión Optima Moderado FI

Peso Valor
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE00B11YFN53
3.59%7,10M USD
Participaciones|HSBC INVESTMENT
LU0165191460
2.70%5,33M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210536867
2.69%5,32M USD
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0302283675
2.69%5,33M USD
Participaciones|AMUNDI SA
LU0119096807
2.42%4,79M USD
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0383940458
2.36%4,66M USD
Participaciones|DEXIA HYPOBANK BERLIN AG 4280
LU0144746764
2.35%4,66M USD
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0069152568
2.32%4,58M USD
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823435044
2.30%4,55M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0431994713
2.25%4,46M USD
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0546916379
2.23%4,41M USD
Participaciones|SCHRODERS
LU0225283786
2.15%4,26M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0115528548
2.00%3,97M USD
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210535976
1.95%3,87M USD
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823390199
1.90%3,75M USD