Mixtos Moderados EUR - Global

Mutuafondo Gestión Optima Moderado FI

CLASE A | ES0165268030

Mutuactivos SGIIC

14 Sep, 2017
172,29
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0165268030)89,66M EUR172,29 EUR1,25%1,76%10 EUR
CLASE E (ES0165268006)107,57M EUR183,99 EUR0,35%0,86%110.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de este fondo de gestión alternativa es la preservación del capital, tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. El objetivo de rentabilidad anual del fondo (NO GARANTIZADO) es batir, en términos netos, la rentabilidad deñ Euribor más 200 puntos básicos, con una volatilidad anual máxima inferior al 10%, y ello con independencia del comportamiento de los mercados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Esther Álvarez Borrás


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,05%3,19%-2,76%-1,67%0,29%
200311,26%-0,14%4,26%3,26%3,49%
20045,02%3,00%-1,97%0,40%3,59%
200511,80%1,12%2,05%6,26%1,96%
20064,67%2,80%-4,17%1,29%4,90%
20074,79%0,39%3,94%0,78%-0,34%
2008-3,57%-2,83%-0,34%-1,19%0,77%
200910,07%-0,22%2,22%6,54%1,30%
20101,86%3,01%-3,43%1,56%0,81%
2011-4,63%-2,35%-1,63%-1,13%0,41%
20122,37%0,93%-3,06%2,21%2,37%
20133,83%3,05%-2,50%1,10%2,22%
20143,29%0,28%2,84%-0,03%0,18%
2015-0,06%6,26%-2,37%-2,51%-1,19%
20160,46%0,13%0,59%1,82%-2,04%
20171,62%2,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Features (Apr 14, 2016) Apr 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 24, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Jan 20, 2015
Factsheet (Feb 22, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Gestión Optima Moderado FI

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823386593
2.50%4,56M USD
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE00B11YFN53
2.48%4,53M USD
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0203937692
2.45%4,49M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU0073230426
2.39%4,37M USD
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0251659180
2.39%4,36M EUR
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B01X0X00
2.22%4,07M GBP
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0383940458
2.15%3,93M USD
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0406496546
2.01%3,68M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B1XK5G42
1.95%3,56M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823390199
1.93%3,54M USD
Participaciones|NATIXIS
FR0010655456
1.88%3,43M EUR
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
LU0256840447
1.86%3,40M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329593007
1.84%3,36M USD
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
LU0513448125
1.83%3,35M USD
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001444479
1.83%3,35M GBP