Mercado Monetario Corto Plazo USD

BNY Mellon US Treasury Fund

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc | IE00B14RXK43

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Jun, 2018
1,00
0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc (IE0002816340)112,82M USD1,00 USD0,60%0,05%856.680 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc (IE0005059922)210,18M USD1,00 USD0,45%0,05%2.141.700 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc (IE0032713194)75,90M USD1,02 USD0,20%0,05%8.566.800 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc (IE0004514372)5.582,06M USD1,00 USD0,20%0,05%8.566.800 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc (IE00BKRTNW24)0,86M USD1,00 USD0,10%0,05%214.170.000 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc (IE0030624948)405,00M USD1,00 USD0,90%0,05%0 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc (IE0032177556)20,41M USD1,00 USD0,30%0,05%3.426.720 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc (IE00B28TV658)0,23M USD1,00 USD0,25%0,05%4.283.400 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc (IE00B14RXK43)2.936,70M USD1,00 USD0,15%0,05%42.834.000 USD

Estrategia BNY Mellon US Treasury Fund

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos corrientes en dólares USA.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Treasury Fund

El fondo BNY Mellon US Treasury Fund, con ISIN, IE00B14RXK43 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.558.801.176 USD a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones BNY Mellon US Treasury Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Patricia Larkin


James O'Connor


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon US Treasury Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,23%-2,69%
2007-5,50%0,35%-0,22%-3,96%-1,74%
20086,75%-7,19%1,01%12,62%1,12%
2009-3,02%4,73%-5,30%-4,02%1,89%
20106,98%6,03%10,48%-10,27%1,77%
20113,35%-5,46%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,39%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,17%-4,65%2,62%-1,10%6,61%
2017-11,54%-1,29%-6,08%-3,31%-1,31%
2018-2,06%

Rendimiento mensual BNY Mellon US Treasury Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
Prospectus (Jun 01, 2017) Apr 29, 2018
Rulebook (Oct 02, 2012) Apr 29, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012