Mercado Monetario Corto Plazo USD

BNY Mellon US Treasury Fund

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc | IE00B14RXK43

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Oct, 2017
1,00
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc (IE0002816340)152,36M USD1,00 USD0,60%0,05%845.880 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc (IE0005059922)199,96M USD1,00 USD0,45%0,05%2.114.700 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc (IE0032713194)162,58M USD1,01 USD0,20%0,05%8.458.800 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc (IE0004514372)10.328,09M USD1,00 USD0,20%0,05%8.458.800 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc (IE00BKRTNW24)48,85M USD1,00 USD0,10%0,05%211.470.000 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc (IE0030624948)465,18M USD1,00 USD0,90%0,05%0 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc (IE0032177556)67,05M USD1,00 USD0,30%0,05%3.383.520 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc (IE00B28TV658)0,22M USD1,00 USD0,25%0,05%4.229.400 USD
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc (IE00B14RXK43)2.668,59M USD1,00 USD0,15%0,05%42.294.000 USD

Estrategia

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos corrientes en dólares USA.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Patricia Larkin


Jim O'Connor


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,23%-2,69%
2007-5,50%0,35%-0,22%-3,96%-1,74%
20086,75%-7,19%1,01%12,62%1,12%
2009-3,02%4,73%-5,30%-4,02%1,89%
20106,98%6,03%10,48%-10,27%1,77%
20113,35%-5,46%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,54%-2,52%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,32%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,87%-0,02%0,66%8,38%4,40%
201511,39%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,17%-4,65%2,62%-1,10%6,61%
2017-1,29%-6,08%-3,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2017) May 24, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Mar 30, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (Oct 02, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012