BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc

PREMIER | IE00BKRTNW24

BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD

€0,87
+0,62% 1M
+4,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
IE0004514372
5.148,47M€0,20%-0,21%0,00€-0,72%
ADVANTAGE
IE00B14RXK43
3.247,16M€0,15%-0,16%0,00€-0,72%
SERVICE
IE0030624948
359,98M€0,90%-0,91%0,00€-0,72%
INVESTOR
IE0005059922
215,31M€0,45%-0,46%0,00€-0,72%
PARTICIPANT
IE0002816340
112,65M€0,60%-0,61%0,00€-0,72%
PREMIER
IE00BKRTNW24
93,32M€0,10%-0,11%0,00€-0,72%
INSTITUTIONAL
IE0032713194
84,17M€0,20%-0,21%0,00€-0,06%
ADMINISTRATIVE
IE0032177556
30,10M€0,30%-0,31%0,00€-0,72%
AGENCY
IE00B28TV658
0,22M€0,25%-0,26%0,00€-0,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos corrientes en dólares USA.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Treasury Fund

El fondo BNY Mellon US Treasury Fund, con ISIN, IE00BKRTNW24 de la gestora BNY MELLON GLOBAL MGMT LTD pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,11%

Fuente: VDOS

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Último articulo de la gestora
Mediados de octubre y la agenda europea completa: hemos tenido elecciones en Baviera este fin de semana, por delante la fecha límite para el envío a la Comisión Europea de las cuentas italianas y cumbre europea sobre el Brexit. ¿Quién da más? Mercados financieros y citas europeas •Baviera ha votado este fin de semana. La lectura más importante sería sobre el liderazgo de Merkel, a menos, cuestionado internamente y un negativo para Europa. El resultado entra dentro de lo esperado y ahora debemos esperar a las siguientes elecciones regionales, las de Hesse el día 28; que, de validar lo visto en Baviera, debilitaría aún más esa posición, ya tocada (pero no hundida) de Angela Merkel. &bull

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,49% 15,49% 16,61%
1 año 2,58% 2,58% 3,53%
3 años -2,14% -0,72% -0,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,52% - - 2,90%2,90%
20163,28%-4,37%2,55%-0,53%5,88%
2017-12,11%-1,40%-6,32%-3,34%-1,56%
2018 - -2,66%5,69%0,71% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 16, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 16, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 16, 2018
Folleto (Jun 30, 2017) Oct 16, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,44-0,21
Beta1,021,01
Information Ratio-1,46-1,40
R-Squared99,8899,97
Sharpe Ratio0,39-0,05
Standard Deviation6,797,72
Tracking Error0,270,15
Treynor Ratio2,60-0,40