RF Deuda Corporativa Global Emergente

BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD W Acc | IE00B6TY9D02

BNY Mellon Global Management Ltd

17 Jan, 2018
146,77
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR G Acc Hedged (IE00BZ02BR46)0,10M EUR100,06 EUR0,85%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Inc Hedged (IE00BYX1CH89)10,15M EUR100,75 EUR0,65%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD G Acc (IE00BF13NK32)0,00M USD100,59 USD0,85%0,00%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund CHF W Acc Hedged (IE00BD87H020)2,34M CHF105,06 CHF0,65%0,82%12.818.573 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD A Acc (IE00BBMT6W55)4,61M USD130,31 USD1,50%1,67%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR H Acc Hedged (IE00BB7N4393)21,77M EUR126,92 EUR1,50%1,67%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR I Acc Hedged (IE00B73J8P34)28,75M EUR130,68 EUR0,85%1,02%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR A Acc (IE00B6VJMC30)9,10M EUR135,62 EUR1,50%1,67%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR C Acc (IE00B4LXKS30)8,95M EUR150,32 EUR0,85%1,02%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Acc (IE00B762GJ90)9,03M EUR159,26 EUR0,65%0,82%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD C Acc (IE00B4KZTR23)61,70M USD145,17 USD0,85%1,02%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD W Acc (IE00B6TY9D02)25,44M USD146,77 USD0,65%0,82%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc (IE00B3RBWC27)83,07M USD157,59 USD0,00%0,11%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W Acc Hedged (IE00B5MQD788)1,06M GBP139,45 GBP0,65%0,82%16.898.259 GBP

Estrategia BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

Objetivo de Inversión Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en mercados emergentes. Política de inversión El Fondo: invertirá en mercados emergentes; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidas por empresas y otras entidades públicas; invertir en bonos e inversiones de deuda similares denominados en dólares estadounidenses y en las divisas locales de los respectivos países de los mercados emergentes; invertirá en bonos con una alta y baja calificación crediticia; invertirá en derivados con el fin de generar rentabilidad y reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo; § invertirá en divisas e inversiones relacionadas con divisas; y imitará la inversión en otros fondos de inversión al 10%. El Fondo podrá: invertir en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por gobiernos y otras entidades públicas.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd, con ISIN, IE00B6TY9D02 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 286.558.470 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Colm McDonagh


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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,76%5,67%1,95%
2013-3,72%3,98%-5,70%-1,63%-0,17%
201418,75%1,96%5,52%7,73%2,44%
201511,98%15,25%-2,30%-2,80%2,31%
201616,32%0,18%7,91%2,88%4,60%
2017-3,12%2,08%-4,70%-0,13%-0,29%

Rendimiento mensual BNY Mellon Emerging Markets Corp Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016