RF Global Emergente

BNY Mellon Emerging Markets Debt Oppc Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund USD W (Acc.) | IE00BD6L0V85

BNY Mellon Global Management Ltd

21 Jun, 2018
0,94
-0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund USD W (Acc.) (IE00BD6L0V85)0,00M USD0,94 USD0,65%0,00%12.850.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund USD A Acc (IE00BD67D732)0,00M USD0,99 USD1,50%1,73%4.591 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund EUR A Acc (IE00BD67BW47)0,02M EUR1,13 EUR1,50%1,72%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund EUR C Acc (IE00BD67DJ59)0,01M EUR1,16 EUR1,00%1,23%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund EUR W Acc (IE00BD6L0Q33)0,01M EUR1,26 EUR0,65%0,88%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund USD C Acc (IE00BD67DL71)0,18M USD1,00 USD1,00%1,23%4.283.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund USD X Acc (IE00BD6L1711)12,94M USD1,05 USD0,00%0,20%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund USD X Inc (IE00BD6L1828)32,33M USD0,99 USD0,00%0,20%0 USD

Estrategia BNY Mellon Emerging Markets Debt Oppc Fd

The investment objective of the Sub-Fund is to maximise the total return from income and capital growth from a fixed income portfolio of bonds and other debt instruments including derivatives thereon issued by governments, agencies and corporations in emerging market economies.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Markets Debt Oppc Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon Emerging Markets Debt Oppc Fd, con ISIN IE00BD6L0V85, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,99% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio total, que asciende a 45.476.717 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones BNY Mellon Emerging Markets Debt Oppc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Markets Debt Oppc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2018-0,19%

Rendimiento mensual BNY Mellon Emerging Markets Debt Oppc Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
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