RF Diversificada EUR

Fidelity Euro Bond Fund

CLASE A EUR | LU0048579097

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

23 May, 2018
13,45
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130638)240,64M EUR15,58 EUR1,50%1,05%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421522)10,74M USD11,69 USD0,75%1,05%2.069 USD
CLASE A EUR (LU0048579097)360,49M EUR13,45 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168050333)50,43M EUR11,32 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209513)33,07M EUR28,91 EUR1,50%1,45%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390197)192,86M EUR15,87 EUR0,40%0,68%2.500 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1295424383)0,09M USD10,98 USD0,40%0,68%2.069 USD
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431172)0,09M USD11,00 USD0,40%0,71%2.069 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332349)10,30M EUR11,23 EUR0,40%0,68%2.500 EUR

Estrategia Fidelity Euro Bond Fund

Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Bond Fund

El fondo Fidelity Euro Bond Fund, con ISIN, LU0048579097 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.206.959.320 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Fidelity Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

David Simner


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Rentabilidad Fidelity Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,07%-0,62%2,13%3,86%2,52%
20034,36%1,61%2,67%0,12%-0,08%
20046,32%2,62%-1,15%2,31%2,46%
20054,42%0,99%3,19%0,53%-0,33%
2006-0,52%-1,72%-0,92%2,60%-0,43%
2007-1,66%0,17%-1,71%0,33%-0,45%
2008-6,67%-0,09%-2,71%-0,86%-3,15%
200915,85%-2,95%7,63%8,58%2,14%
20105,60%5,02%0,52%3,24%-3,10%
20111,55%-0,36%0,71%1,37%-0,18%
201212,47%3,95%0,69%4,29%3,03%
20132,12%0,74%-0,81%1,04%1,16%
201412,30%3,84%3,30%2,37%2,27%
20150,12%3,99%-5,69%0,78%1,29%
20163,64%2,78%1,10%2,24%-2,44%
20170,66%-1,10%0,82%0,58%0,37%
20181,19%

Rendimiento mensual Fidelity Euro Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) May 19, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 24, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) May 19, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012