RF Diversificada EUR

Fidelity Euro Bond Fund

CLASE Y-ACC-USD | LU1295424383

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Sep, 2017
11,25
0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130638)264,84M EUR15,59 EUR1,50%1,05%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421522)11,28M USD11,51 USD0,75%1,05%2.102 USD
CLASE A EUR (LU0048579097)488,52M EUR13,46 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168050333)57,88M EUR11,37 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209513)37,98M EUR29,02 EUR1,50%1,45%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390197)228,32M EUR15,85 EUR0,40%0,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1295424383)0,00M USD11,25 USD0,40%0,68%841.110 USD
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431172)0,09M USD10,82 USD0,40%0,71%841.110 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332349)15,37M EUR11,21 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia

Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

David Simner


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,21%2,92%-0,33%2,99%-2,30%
2017-1,02%0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
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