RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Asia Focus Fund

CLASE A-USD | LU0048597586

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

27 Jun, 2017
8,20
-0,88%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261946445)124,62M EUR24,57 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261947096)113,57M USD21,92 USD1,50%1,94%2.223 USD
CLASE A-EUR (LU0069452877)178,00M EUR7,25 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE A-USD (LU0048597586)764,30M USD8,20 USD1,50%1,94%2.223 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0115768185)64,13M EUR50,08 EUR1,50%2,69%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0880599641)53,96M EUR14,74 EUR0,80%1,19%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0318941159)157,91M USD12,02 USD0,80%1,19%889.280 USD
CLASE Y-EUR-Inc (LU0951203347)128,84M EUR14,51 EUR0,80%1,19%0 EUR
CLASE Y-USD (LU0936582054)24,82M USD12,02 USD0,80%1,19%889.280 USD

Estrategia

Fidelity Funds South East Asia Fund pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en las Bolsas de la Cuenca del Pacífico, a excepción de Japón. La inversión se realiza principalmente en un amplio numero de empresas blue chip. El índice de referencia es el MSCI AC (combinado) Far East ex Japan Free Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Dhananjay Phadnis


Cómo comprar

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Nuestros distribuidores

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,86%17,57%-19,24%-17,59%-5,25%
200326,30%-11,87%15,69%15,14%7,59%
20043,66%10,08%-12,06%5,14%1,85%
200552,60%8,52%11,44%11,83%12,84%
200622,18%7,70%-7,21%7,85%13,36%
200738,41%2,53%22,10%16,83%-5,37%
2008-48,10%-23,41%-6,17%-14,98%-15,06%
200965,54%4,67%24,11%16,90%9,01%
201029,55%7,20%3,28%5,73%10,67%
2011-15,40%-2,96%-1,88%-18,81%9,44%
201217,59%8,29%-0,14%6,00%2,59%
20130,01%2,36%-6,83%1,49%3,33%
201410,94%-3,36%6,97%3,29%3,90%
20153,03%16,48%-2,46%-16,11%8,10%
20166,29%-2,99%3,14%8,79%-2,35%
201711,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Key Features (Nov 18, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31