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BGF Latin American Fund

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 | LU0072463663

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
59,82
-0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 (LU0072463663)1.086,86M USD59,82 USD1,75%2,09%0 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 HKD Hedged (LU0788109048)0,25M HKD8,19 HKD1,75%2,09%570 HKD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 (LU0408221785)2,02M EUR51,38 EUR1,75%2,09%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 (LU0147409378)12,85M USD46,94 USD1,75%3,34%4.446 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 (LU0252970081)97,17M USD64,76 USD1,00%1,34%88.928 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR Hedged (LU0827884254)0,29M EUR48,70 EUR1,00%1,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR (LU0827883959)0,05M EUR51,62 EUR1,00%1,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 (LU0147409709)37,36M USD55,52 USD1,75%2,59%0 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund X2 (LU0462856542)0,38M USD69,68 USD0,00%0,05%8.892.800 USD

Estrategia

Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital mediante la inversión de al menos 70% de su total de activos en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes de Latinoamérica, incluyendo México y otros países de Centroamérica y del Caribe. Los mercados emergentes y de pequeña magnitud están sujetos a consideraciones de riesgo especiales relativas a factores políticos, económicos y de mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

William Landers


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,13%11,41%-27,78%-22,39%8,68%
200342,11%-4,32%17,68%10,68%14,03%
200433,73%11,24%-8,15%17,02%11,84%
200577,79%8,21%18,60%27,86%8,35%
200630,60%14,91%-9,39%5,53%18,86%
200726,65%4,30%17,81%4,77%-1,62%
2008-52,83%-10,01%10,50%-31,25%-31,00%
2009114,62%8,88%39,65%19,84%17,79%
201025,60%5,20%0,79%8,90%8,78%
2011-21,28%-7,62%-4,21%-19,85%10,98%
20123,70%10,13%-10,63%2,46%2,83%
2013-17,14%3,82%-17,46%0,26%-3,56%
20142,87%0,10%9,55%1,82%-7,86%
2015-22,75%2,32%-1,93%-22,20%-1,05%
201628,94%11,25%5,95%6,30%2,91%
201711,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
BGF Latin American Fund

Valor
TRONET 136, SICAV, S.A.0,15M EUR
ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.0,06M EUR