Mercado Monetario Otros

Invesco Euro Reserve Fund

Invesco Funds - Invesco Euro Reserve Fund C Accumulation EUR | LU0102737904

Invesco Management S.A.

16 Nov, 2017
332,65
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Euro Reserve Fund A Accumulation EUR (LU0102737730)118,61M EUR320,55 EUR0,35%0,04%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Reserve Fund A Annual Distribution EUR (LU0482498929)15,10M EUR320,23 EUR0,35%0,04%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Reserve Fund C Accumulation EUR (LU0102737904)17,57M EUR332,65 EUR0,15%0,04%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Reserve Fund E Accumulation EUR (LU0115143595)31,28M EUR317,03 EUR0,50%0,04%500 EUR

Estrategia Invesco Euro Reserve Fund

Obtener la máxima rentabilidad con un alto grado de seguridad de una cartera de valores de renta fija a corto plazo que tienen un vencimiento inicial o residual inferior a doce meses. La cartera del fondo también puede tener valores de tipo de interés flotante con un vencimiento superior a doce meses siempre que como resultado de las condiciones de su emisión o mediante la utilización de instrumentos o técnicas adecuadas, el tipo de interés se ajuste como mínimo una vez al año para adaptarse a las condiciones del mercado. Los activos equivalentes a liquidez (incluido los instrumentos de mercado monetario con un vencimiento inferior a un año) pueden totalizar un máximo de un 49% del total del fondo.


Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros, que invierten en Monetario, el fondo Invesco Euro Reserve Fund, con ISIN LU0102737904, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 208.807.463 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Invesco Euro Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,04%PERCENT

Gestores

Paul Mueller


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Rentabilidad Invesco Euro Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,10%0,79%0,67%0,85%0,75%
20032,07%0,63%0,53%0,46%0,43%
20041,78%0,45%0,42%0,45%0,45%
20051,82%0,46%0,44%0,45%0,46%
20062,61%0,58%0,55%0,69%0,77%
20073,72%0,87%0,92%0,88%1,01%
20084,26%0,94%1,12%1,06%1,07%
20090,90%0,49%0,20%0,12%0,09%
20100,35%0,10%0,08%0,08%0,10%
20110,78%0,14%0,22%0,23%0,19%
20120,21%0,11%0,07%0,02%0,00%
20130,05%0,05%0,00%0,00%0,00%
20140,06%0,01%0,03%0,02%0,00%
2015-0,07%0,00%-0,01%-0,03%-0,03%
2016-0,30%-0,05%-0,07%-0,08%-0,10%
2017-0,10%-0,11%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012