Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD

A | LU0106259046

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€36,34
+8,41% 1M
+13,80% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0133713007
100,12M€1,50%-1,80%0,00€11,47%
A
LU0106259046
46,78M€1,50%-1,80%0,00€12,03%
A
LU0086394185
21,22M€1,50%-1,80%0,00€12,03%
I
LU0134341311
19,34M€0,00%-0,30%0,00€14,05%
C
LU0248184110
14,08M€1,00%-1,30%1.000,00€12,47%
A
LU0248181363
7,62M€1,50%-1,80%1.000,00€11,83%
B
LU0106259129
5,97M€1,50%-1,80%0,00€11,37%
C
LU0106259392
5,10M€1,00%-1,30%0,00€12,65%
B
LU0248183815
3,85M€1,50%-1,80%1.000,00€11,16%
A1
LU0248184383
2,92M€1,50%-1,80%1.000,00€11,27%
A
LU0256859116
1,20M€1,50%-1,80%0,00€11,97%
A
LU0242619483
0,80M€1,50%-1,80%0,00€12,14%
B
LU0086394771
0,43M€1,50%-1,80%0,00€11,36%
C
LU0086395158
0,30M€1,00%-1,30%0,00€12,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por sociedades latinoamericanas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Latin American

El fondo Schroder ISF Latin American, con ISIN, LU0106259046 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica

Comisiones Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

 

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,64% 34,51% 36,52%
1 año 23,23% 21,32% 22,79%
3 años 40,61% 12,03% 10,77%
5 años 9,10% 1,76% 1,03%
10 años 49,40% 4,10% 4,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,46% - - - -
2015-22,27% - - -24,37% -
201625,90%11,44%3,10%5,39%3,97%
201710,40%12,63%-8,84%11,29%-3,39%
2018-1,18%5,61%-12,98%5,95%1,48%
2019 - 9,05% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2009) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,720,62
Beta0,850,93
Information Ratio-0,70-0,06
R-Squared96,6093,65
Sharpe Ratio0,680,78
Standard Deviation21,4015,47
Tracking Error5,424,06
Treynor Ratio17,2112,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).