RF Diversificada EUR

Invesco Euro Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR | LU0115144304

Invesco Management S.A.

20 Jun, 2017
7,29
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR (LU0066341099)202,31M EUR7,47 EUR0,75%1,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR (LU0307019926)209,56M EUR6,32 EUR0,75%1,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund C Accumulation EUR (LU0100597805)131,93M EUR7,82 EUR0,50%0,77%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR (LU0115144304)101,83M EUR7,29 EUR0,90%1,17%500 EUR

Estrategia

Obtener crecimiento a largo plazo mediante una cartera diversificada de bonos emitidos en divisas europeas. La cartera se construirá a partir de bonos u otros instrumentos de deuda con calificación de inversión, emitidos por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. No es la intentción del fondo invertir en renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,11%-0,28%0,84%3,59%1,87%
20033,40%1,05%2,59%0,00%-0,25%
20046,08%3,04%-1,47%2,24%2,20%
20054,30%0,95%3,55%0,00%-0,23%
2006-0,69%-1,83%-0,93%2,59%-0,46%
2007-0,96%0,30%-1,08%-0,10%-0,09%
20081,71%-0,61%-1,79%1,60%2,56%
20097,51%0,81%2,42%2,88%1,21%
20103,63%2,64%2,50%1,50%-2,96%
20116,32%-1,01%1,76%2,76%2,71%
201211,92%3,65%2,21%3,62%1,95%
20132,34%0,20%-1,32%1,03%2,44%
201412,88%3,72%3,59%2,48%2,51%
20153,94%7,71%-5,60%0,89%1,31%
20163,12%1,29%1,41%2,56%-2,12%
2017-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
AnnualReport (Feb 29, 2016) Jun 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31