RV USA Cap. Pequeña

Schroder ISF US Smaller Comp

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Acc | LU0133716109

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Nov, 2017
139,73
0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Acc (LU0106261612)97,83M USD149,69 USD1,50%1,85%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Dis (LU0012050646)13,63M USD145,07 USD1,50%1,85%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Acc (LU0133716109)147,13M USD139,73 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies B Acc (LU0106261885)13,18M USD129,41 USD1,50%2,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies B Inc (LU0052718862)0,21M USD125,40 USD1,50%2,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies C Acc (LU0106262180)13,15M USD172,19 USD1,00%1,30%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies C Inc (LU0062903702)3,08M USD166,80 USD1,00%1,30%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies I Acc (LU0134344257)51,79M USD208,59 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF US Smaller Comp

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.


Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF US Smaller Comp, con ISIN LU0133716109, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 314.505.808 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF US Smaller Comp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Jenny Jones


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF US Smaller Comp

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,35%3,06%-20,31%-18,61%-1,79%
200315,03%-7,72%11,63%7,20%4,16%
200414,58%9,36%2,03%-1,06%3,79%
200521,21%0,31%11,23%4,13%4,33%
20067,32%9,86%-9,73%3,61%4,45%
2007-1,60%2,46%4,74%-3,57%-4,91%
2008-32,16%-16,51%4,99%2,35%-24,39%
200930,94%-3,67%14,77%10,17%7,51%
201026,87%10,60%2,26%-2,29%14,80%
2011-2,66%-0,27%-4,08%-12,86%16,77%
20128,26%6,12%-0,57%4,77%-2,07%
201327,90%14,67%2,63%3,38%5,13%
201423,94%1,07%4,10%4,28%12,96%
20157,44%16,62%-4,09%-9,57%6,23%
201619,89%-4,73%3,34%5,32%15,61%
20171,51%-3,90%-0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012