RV USA Cap. Pequeña

Schroder ISF US Smaller Comp

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies I Acc | LU0134344257

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
201,19
-0,49%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Acc (LU0106261612)84,42M USD144,81 USD1,50%1,85%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Dis (LU0012050646)12,76M USD140,34 USD1,50%1,85%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A1 Acc (LU0133716109)127,45M USD135,28 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies B Acc (LU0106261885)12,30M USD125,32 USD1,50%2,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies B Inc (LU0052718862)0,19M USD121,43 USD1,50%2,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies C Acc (LU0106262180)11,43M USD166,43 USD1,00%1,30%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies C Inc (LU0062903702)2,13M USD161,21 USD1,00%1,30%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies I Acc (LU0134344257)47,42M USD201,19 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Jenny Jones


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,86%3,59%-19,84%-18,13%-1,23%
200317,67%-7,18%12,25%7,84%4,74%
200417,26%9,99%2,62%-0,49%4,40%
200524,01%0,90%11,83%4,72%4,95%
20069,81%10,47%-9,21%4,20%5,06%
20070,69%3,04%5,36%-3,03%-4,35%
2008-30,56%-16,02%5,58%2,95%-23,93%
200934,06%-3,11%15,44%10,84%8,13%
201029,92%11,25%2,88%-1,72%15,49%
2011-0,37%0,30%-3,53%-12,34%17,46%
201210,81%6,73%0,01%5,38%-1,49%
201330,94%15,32%3,24%4,00%5,76%
201426,87%1,65%4,71%4,90%13,62%
20159,98%17,29%-3,54%-9,02%6,85%
201622,70%-4,17%3,95%5,93%16,27%
20172,09%-3,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012