Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR

I | LU0136043717

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€128,93
-0,03% 1M
-0,21% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0136043394
143,67M€0,20%-0,50%1.000,00€-0,58%
C
LU0136043634
110,04M€0,20%-0,50%1.000,00€-0,55%
I
LU0136043717
83,08M€0,00%-0,30%5,00M€-0,34%
B
LU0136043550
30,31M€0,20%-0,50%1.000,00€-0,59%
A1
LU0135992385
5,21M€0,20%-0,50%1.000,00€-0,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, hasta un punto coherente con la conservación de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Liquidity

El fondo Schroder ISF EURO Liquidity, con ISIN, LU0136043717 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros

Comisiones Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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Schroders
1.781 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,17% -0,34% 1,02%
1 año -0,36% -0,36% 1,14%
3 años -1,02% -0,34% -0,72%
5 años -1,00% -0,20% 1,41%
10 años 2,61% 0,26% 1,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,24% - - - -
20150,02% - - - -
2016-0,10%-0,03%-0,03%-0,02%-0,05%
2017-0,35%-0,08%-0,10%-0,09%-0,09%
2018-0,40%-0,09%-0,12%-0,10%-0,10%
2019 - -0,07%-0,08% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,040,07
Beta0,080,27
Information Ratio-0,81-0,40
R-Squared28,0747,84
Sharpe Ratio2,072,17
Standard Deviation0,030,05
Tracking Error0,140,12
Treynor Ratio0,700,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).