RF Bonos Alto Rendimiento Global

Schroder ISF Global High Yield

Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation EUR Hedged | LU0190586205

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

17 Sep, 2018
48,45
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation EUR (LU1725193004)0,00M EUR47,50 EUR0,60%0,00%1.000 EUR
Schroder ISF Global Dividend Maximiser CX Distribution MF (LU1725193269)0,23M EUR46,04 EUR0,60%0,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation SEK (LU0665709670)0,24M SEK1.456,15 SEK1,00%1,29%1.000 SEK
Schroder ISF Global High Yield A Distribution AUD Hedged MVC (LU1365048351)1,11M AUD111,28 AUD1,00%1,29%1.000 AUD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation EUR (LU1365048435)0,86M EUR47,30 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation EUR Hedged (LU0189894842)63,85M EUR40,61 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder ISF Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV (LU0671501806)26,41M EUR27,81 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder ISF Global High Yield A Distribution HKD MV (LU1365048278)3,56M HKD325,38 HKD1,00%1,29%1.000 HKD
Schroder ISF Global High Yield A Distribution MV (LU0205194797)109,26M USD19,42 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation USD (LU0189893018)112,96M USD45,26 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Accumulation USD (LU0189894172)73,30M USD42,60 USD1,00%1,74%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Accumulation EUR Hedged (LU0206453341)20,89M EUR175,79 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder ISF Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV (LU0671501988)12,12M EUR121,00 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder ISF Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV (LU0587554196)57,24M EUR25,03 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged (LU0189895229)79,24M EUR37,76 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation USD (LU0189893448)22,57M USD42,19 USD1,00%1,79%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation EUR Hedged (LU0189895658)153,81M EUR43,50 EUR0,60%0,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation USD (LU0189893794)322,67M USD48,77 USD0,60%0,79%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation USD (LU0189894412)478,81M USD54,18 USD0,00%0,05%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation EUR Hedged (LU0190586205)123,84M EUR48,45 EUR0,00%0,05%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation GBP Hedged (LU0242606233)50,86M GBP226,79 GBP0,00%0,05%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global High Yield

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El Fondo mantendrá al menos un 70% de su patrimonio neto invertido en valores no calificados como aptos para la inversión o “Investment Grade” (según el baremo de Standard & Poor’s o según la calificación equivalente de otras agencias de calificación).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global High Yield

El fondo Schroder ISF Global High Yield, con ISIN, LU0190586205 de la gestora Schroder Investment Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 74 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.015.037.516 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Martha Metcalf


Wesley Sparks


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Rentabilidad Schroder ISF Global High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,50%4,50%
20054,40%-0,73%1,83%2,06%1,19%
20067,82%1,87%-1,37%3,55%3,63%
20070,48%2,62%0,51%-1,48%-1,11%
2008-22,18%-2,29%0,74%-5,46%-16,38%
200942,73%8,51%12,26%11,34%5,25%
201014,23%4,23%-1,77%7,87%3,43%
20110,13%4,39%0,15%-8,68%4,87%
201216,86%6,38%0,47%5,02%4,11%
20137,84%2,08%-1,46%2,98%4,09%
20143,13%3,13%2,94%-1,75%-1,13%
2015-1,53%2,65%0,52%-3,41%-1,19%
201613,30%2,22%3,38%4,93%2,17%
20176,01%2,18%1,78%1,88%0,06%
2018-1,16%-0,89%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global High Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Sep 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 12, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Sep 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 05, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012