RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global High Yield

Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation EUR Hedged | LU0190586205

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 May, 2018
48,10
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation SEK (LU0665709670)0,41M SEK1.450,32 SEK1,00%1,29%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged (LU1365048351)0,78M AUD112,01 AUD1,00%1,29%1.000 AUD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation EUR (LU1365048435)0,74M EUR46,32 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation EUR Hedged (LU0189894842)69,70M EUR40,48 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged (LU0671501806)27,33M EUR28,14 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution HKD (LU1365048278)1,70M HKD327,53 HKD1,00%1,29%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD (LU0205194797)109,62M USD19,54 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation USD (LU0189893018)113,80M USD44,69 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Accumulation USD (LU0189894172)94,90M USD42,12 USD1,00%1,74%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Accumulation EUR Hedged (LU0206453341)22,98M EUR175,48 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged (LU0671501988)13,66M EUR122,64 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged (LU0587554196)60,82M EUR25,37 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged (LU0189895229)85,15M EUR37,70 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation USD (LU0189893448)24,70M USD41,72 USD1,00%1,79%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation EUR Hedged (LU0189895658)177,91M EUR43,29 EUR0,60%0,79%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation USD (LU0189893794)311,10M USD48,07 USD0,60%0,79%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation USD (LU0189894412)449,85M USD53,28 USD0,00%0,05%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation EUR Hedged (LU0190586205)128,78M EUR48,10 EUR0,00%0,05%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation GBP Hedged (LU0242606233)51,75M GBP224,15 GBP0,00%0,05%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global High Yield

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El Fondo mantendrá al menos un 70% de su patrimonio neto invertido en valores no calificados como aptos para la inversión o “Investment Grade” (según el baremo de Standard & Poor’s o según la calificación equivalente de otras agencias de calificación).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global High Yield

El fondo Schroder ISF Global High Yield, con ISIN, LU0190586205 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.048.594.349 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Martha Metcalf


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,50%4,50%
20054,40%-0,73%1,83%2,06%1,19%
20067,82%1,87%-1,37%3,55%3,63%
20070,48%2,62%0,51%-1,48%-1,11%
2008-22,18%-2,29%0,74%-5,46%-16,38%
200942,73%8,51%12,26%11,34%5,25%
201014,23%4,23%-1,77%7,87%3,43%
20110,13%4,39%0,15%-8,68%4,87%
201216,86%6,38%0,47%5,02%4,11%
20137,84%2,08%-1,46%2,98%4,09%
20143,13%3,13%2,94%-1,75%-1,13%
2015-1,53%2,65%0,52%-3,41%-1,19%
201613,30%2,22%3,38%4,93%2,17%
20176,01%2,18%1,78%1,88%0,06%
2018-1,16%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global High Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 17, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012