RV USA Cap. Grande Value

BGF US Basic Value Fund

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged | LU0200685153

BlackRock (Luxembourg) SA

13 Oct, 2017
56,05
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (LU0072461881)395,23M USD81,78 USD1,50%1,81%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800354)0,01M CNH128,29 CNH1,50%1,81%651 CNH
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged (LU0200685153)59,47M EUR56,05 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged (LU0602533316)0,88M SGD16,03 SGD1,50%1,81%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (LU0162691827)2,17M USD81,33 USD1,50%1,81%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged (LU0200685583)0,53M EUR50,26 EUR1,50%3,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 USD (LU0147417470)20,33M USD61,62 USD1,50%3,06%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged (LU0329591993)5,16M EUR58,16 EUR0,75%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 (LU0275209954)67,92M USD89,00 USD0,75%1,06%84.588 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 (LU0827886465)0,49M USD82,05 USD0,75%1,06%84.588 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 (LU0147417710)40,96M USD75,63 USD1,50%2,31%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged (LU0200685666)5,80M EUR48,35 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD (LU0368249990)104,58M USD87,23 USD0,75%0,80%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 USD (LU0147417983)5,19M USD99,01 USD0,00%0,05%8.458.800 USD

Estrategia

Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital y como objetivo secundario, el nivel de rendimientos, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de emisores domiciliados en Estados Unidos, que el gestor considere infravalorados y que, en consecuencia, encierren un valor financiero fundamental.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Bartlett Geer


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20044,73%
20051,62%-2,14%-0,09%1,98%1,92%
200618,05%5,64%-1,83%6,12%7,27%
2007-2,46%0,41%5,89%-1,43%-6,93%
2008-39,14%-9,52%-4,35%-11,23%-20,79%
200928,65%-11,01%18,22%12,63%8,57%
20107,64%3,63%-12,62%8,82%9,23%
2011-4,52%6,57%-2,67%-16,94%10,83%
20128,73%11,00%-7,56%6,77%-0,76%
201337,31%12,52%5,63%5,07%9,96%
20149,16%2,33%4,41%-0,71%2,91%
2015-8,58%0,96%-0,11%-12,32%3,39%
201615,70%0,31%1,97%6,67%6,03%
2017-0,45%-2,01%2,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Oct 14, 2017