RV USA Cap. Grande Value

BGF US Basic Value Fund

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged | LU0200685153

BlackRock (Luxembourg) SA

15 Dec, 2017
58,25
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (LU0072461881)363,06M USD85,28 USD1,50%1,81%4.193 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800354)0,01M CNH133,93 CNH1,50%1,81%651 CNH
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged (LU0200685153)61,29M EUR58,25 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged (LU0602533316)0,92M SGD16,70 SGD1,50%1,81%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (LU0162691827)1,86M USD84,81 USD1,50%1,81%4.193 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged (LU0200685583)0,54M EUR52,12 EUR1,50%3,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 USD (LU0147417470)18,17M USD64,12 USD1,50%3,06%4.193 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged (LU0329591993)5,23M EUR60,52 EUR0,75%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 (LU0275209954)69,02M USD92,93 USD0,75%1,06%83.868 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 (LU0827886465)0,45M USD85,68 USD0,75%1,06%83.868 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 (LU0147417710)41,74M USD78,81 USD1,50%2,31%4.193 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged (LU0200685666)6,20M EUR50,21 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD (LU0368249990)105,65M USD91,13 USD0,75%0,80%8.386.800 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 USD (LU0147417983)5,26M USD103,57 USD0,00%0,05%8.386.800 USD

Estrategia BGF US Basic Value Fund

Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital y como objetivo secundario, el nivel de rendimientos, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de emisores domiciliados en Estados Unidos, que el gestor considere infravalorados y que, en consecuencia, encierren un valor financiero fundamental.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Basic Value Fund

El fondo BGF US Basic Value Fund, con ISIN, LU0200685153 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 682.098.280 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones BGF US Basic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Bartlett Geer


Metadata


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Rentabilidad BGF US Basic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20044,73%
20051,62%-2,14%-0,09%1,98%1,92%
200618,05%5,64%-1,83%6,12%7,27%
2007-2,46%0,41%5,89%-1,43%-6,93%
2008-39,14%-9,52%-4,35%-11,23%-20,79%
200928,65%-11,01%18,22%12,63%8,57%
20107,64%3,63%-12,62%8,82%9,23%
2011-4,52%6,57%-2,67%-16,94%10,83%
20128,73%11,00%-7,56%6,77%-0,76%
201337,31%12,52%5,63%5,07%9,96%
20149,16%2,33%4,41%-0,71%2,91%
2015-8,58%0,96%-0,11%-12,32%3,39%
201615,70%0,31%1,97%6,67%6,03%
2017-0,45%-2,01%2,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Dec 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Dec 15, 2017