RV Global Cap. Grande Growth

MFS® Meridian Global Concentrated Fund

MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD | LU0219441572

MFS Meridian Funds

16 Nov, 2017
45,62
0,93%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 GBP (LU0648598976)1,36M GBP292,73 GBP0,95%1,01%1.709.889 GBP
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD (LU0870262135)14,16M USD15,51 USD1,15%2,52%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR (LU0219418919)107,08M EUR24,55 EUR1,15%2,02%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD (LU0219441572)155,44M USD45,62 USD1,15%2,02%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund B1 USD (LU0219482337)3,12M USD39,49 USD1,15%2,77%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund C1 USD (LU0219492724)27,63M USD39,04 USD1,15%2,77%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 EUR (LU0219424990)240,97M EUR279,50 EUR0,95%1,02%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD (LU0219455010)442,91M USD276,25 USD0,95%1,02%2.575.230 USD

Estrategia MFS® Meridian Global Concentrated Fund

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (es decir, como mínimo el 70% de sus activos netos) en valores de renta variable y valores relacionados de emisores ubicados en países de todo el mundo (incluidos mercados emergentes). El Fondo deberá en todo momento invertir como mínimo el 50% de sus activos netos en valores de renta variable y valores relacionados que no sean bonos convertibles. El Fondo trata de añadir valor utilizando la investigación fundamental ascendente de los profesionales de la inversión en renta variable de MFS para seleccionar valores de renta variable que se prevé que obtengan un crecimiento de los beneficios superior a largo plazo. El Fondo suele centrarse en acciones de gran capitalización.


El fondo MFS® Meridian Global Concentrated Fund, con ISIN, LU0219441572 de la gestora MFS Meridian Funds pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.016.374.608 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones MFS® Meridian Global Concentrated Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

David Mannheim


Roger Morley


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian Global Concentrated Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,69%5,25%-17,50%-15,16%-3,21%
200312,33%-9,27%11,17%6,90%4,18%
20045,91%5,40%1,31%-4,06%3,38%
200525,33%1,95%6,45%8,44%6,50%
20063,10%3,61%-8,18%4,59%3,62%
20071,11%0,92%5,54%-2,52%-2,62%
2008-36,63%-16,00%0,06%-6,32%-19,51%
200934,11%-3,84%13,66%13,07%8,52%
201017,89%7,97%-3,73%0,97%12,34%
2011-4,67%-3,94%0,33%-11,82%12,17%
201221,18%11,28%-0,26%5,70%3,29%
201322,01%11,91%-0,23%3,06%6,03%
201421,21%0,56%4,12%4,72%10,54%
20159,22%14,81%-4,31%-6,51%6,34%
20168,63%-1,81%3,24%4,07%2,96%
20177,14%1,54%-1,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2017) Apr 21, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013