Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class DE (EUR Accumulation Shares)

DE | LU0282720225

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€34,37
-3,56% 1M
-2,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DE
LU0282720225
8,70M€2,40%-2,40%2.500,00€5,91%
AE
LU0282719219
5,74M€1,50%-1,50%2.500,00€6,88%
ZE
LU0957801565
0,00M€0,75%-0,75%1,00M€-
IE
LU0329573587
0,00M€0,85%-0,85%100.000,00€7,67%
AE
LU0757432546
0,00M€1,50%-1,50%0,00€7,17%
DE
LU0757432629
0,00M€2,40%-2,40%0,00€6,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class DE (EUR Accumulation Shares)

El European Small Cap Equities Portfolio se invertirá principalmente en una cartera diversificada internacionalmente de valores emitidas por sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte preponderante de sus actividades en diversos países de toda Europa. Las Inversiones en general se harán en los principales mercados europeos, salvo que la cartera puede invertir hasta un 15% de sus activos en el momento de la compra en valores de empresas en los mercados emergentes en Europa. El Portafolio puede invertir principalmente empreas europeas pequeñas" que caen por debajo de los 2 millones de euros en tamaño, con especial atención a las empresas por debajo de los mil millones de euros de tamaño.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opps

El fondo Threadneedle (Lux) Pan Eurp Sm Cap Opps, con ISIN, LU0282720225 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities Class DE (EUR Accumulation Shares)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión2,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

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Último articulo de la gestora
Es poco probable que la reunión del BCE de esta semana sea una de las más cruciales del año, pero debería arrojar claridad sobre la evolución de los riesgos para las perspectivas económicas del banco central. La narrativa de Draghi sobre el crecimiento por encima de la tendencia y la inflación gradualmente normalizada en un contexto de restricciones de capacidad cada vez más vinculantes permanece intacta. Pero los nubarrones se están acumulando en el horizonte: la actividad de este año, especialmente la que depende de la demanda externa - ha decepcionado, mientras que a la inflación subyacente le ha costado romper definitivamente por encima del 1%. Mientras tanto, las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China continúan aumentando, y la ampliación de la prima de riesgo de los bonos italianos (en comparación con los rendimientos "básicos") presenta un riesgo de conta

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,20% -11,92% -15,96%
1 año -2,39% -2,39% -7,44%
3 años 18,85% 5,91% 4,21%
5 años 64,92% 10,52% 8,38%
10 años 338,39% 15,92% 12,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201322,15% - - - -
20147,99% - - - -
201527,35% - - -4,45%9,77%
2016-1,97%-4,59%-4,24%6,62%0,63%
201722,46%9,12%5,31%2,68%3,79%
2018 - -0,91%6,74%-2,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 12, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Nov 12, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 12, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Nov 12, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 12, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,850,13
Beta0,991,02
Information Ratio-0,270,14
R-Squared92,0292,82
Sharpe Ratio-0,321,19
Standard Deviation10,759,95
Tracking Error3,042,67
Treynor Ratio-3,4511,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).