RF Global - EUR Cubierto

BGF Global Government Bond Fund

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged | LU0297942863

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jan, 2018
25,82
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 GBP Hedged (LU1484781395)0,00M GBP9,76 GBP0,75%0,97%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 HKD Hedged (LU1484781478)0,00M HKD97,98 HKD0,75%0,97%570 HKD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 SEK Hedged (LU1495984053)87,70M SEK98,60 SEK0,00%0,00%1.025.106 SEK
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 EUR Hedged (LU0297940495)1,56M EUR18,78 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 USD (LU0118256485)1,26M USD20,45 USD0,75%0,97%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0297942863)56,01M EUR25,82 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 USD (LU0006061385)140,96M USD28,59 USD0,75%0,97%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0297943168)3,06M EUR18,63 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 USD (LU0172412149)16,43M USD20,50 USD0,75%0,97%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 (LU0331285410)0,11M USD19,18 USD0,75%2,20%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 EUR Hedged (LU0297940818)0,11M EUR17,81 EUR0,75%2,20%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 USD (LU0147381858)0,11M USD19,18 USD0,75%2,20%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 EUR Hedged (LU0297943838)2,81M EUR20,29 EUR0,75%2,20%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 USD (LU0147382310)1,24M USD22,42 USD0,75%2,20%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C3 USD (LU0172412495)0,04M USD20,13 USD0,75%2,20%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0329591563)88,66M EUR26,84 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 USD (LU0540001038)11,70M USD29,36 USD0,40%0,62%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged (LU0827881821)6,90M EUR18,65 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 USD (LU0827882043)1,00M USD20,52 USD0,40%0,62%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0297944059)19,91M EUR23,49 EUR0,75%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 USD (LU0090845412)14,05M USD26,11 USD0,75%1,47%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 EUR Hedged (LU1083813532)17,42M EUR10,79 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2RF USD (LU0462857607)84,15M USD10,22 USD0,00%0,06%8.327.800 USD

Estrategia BGF Global Government Bond Fund

El fondo Global Government Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total. El Fondo invierte al menos el 70% del total de sus activos en valores mobiliarios de renta fija de grado de inversión emitidos por los gobiernos y sus agencias alrededor del mundo. El riesgo de divisas se gestiona de manera flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Global Government Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Global Government Bond Fund, con ISIN LU0297942863, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 576.731.872 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones BGF Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


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Rentabilidad BGF Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,14%-0,36%1,59%3,43%1,39%
20030,97%0,97%1,42%-1,23%-0,17%
20043,58%1,82%-1,56%1,87%1,45%
20053,18%0,66%2,94%-1,00%0,59%
2006-0,27%-1,86%-0,70%2,51%-0,16%
20072,93%0,75%-1,32%2,14%1,36%
20083,62%0,67%-1,95%2,46%2,46%
20093,54%-0,25%0,65%3,28%-0,14%
20103,71%1,88%2,32%1,94%-2,40%
20113,44%-0,33%0,70%2,45%0,59%
20125,71%1,21%1,20%1,97%1,20%
20130,81%0,68%-1,39%0,73%0,81%
20147,63%2,36%1,90%1,05%2,12%
2015-0,35%1,68%-3,28%1,39%-0,08%
20161,38%2,91%2,10%0,11%-3,63%
20170,27%-0,16%0,74%0,31%-0,62%

Rendimiento mensual BGF Global Government Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018