RV Global Alto Dividendo

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Accumulation USD | LU0308882272

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Feb, 2018
11,65
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation USD (LU0306806265)55,86M USD12,23 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation EUR Hedged (LU0867894346)27,38M EUR15,02 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged (LU0671501129)141,48M EUR10,28 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD (LU0306807586)419,68M USD5,37 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Accumulation USD (LU0308882272)29,91M USD11,65 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged (LU0671501392)85,08M EUR9,98 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD (LU0308882355)215,45M USD5,13 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Accumulation USD (LU0306806778)25,80M USD11,46 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged (LU0671501475)149,01M EUR9,90 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD (LU0325253937)125,49M USD5,18 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Accumulation USD (LU0306807156)71,46M USD13,10 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD (LU0306809798)665,38M USD5,77 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP (LU0339281494)20,06M GBP4,16 GBP0,75%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation SGD (LU0321505439)2,30M SGD11,37 SGD1,50%1,86%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD (LU0321505868)61,00M SGD5,10 SGD1,50%1,86%1.000 SGD

Estrategia Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Generar ingresos y crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en acciones o valores relacionados con la renta variable en todo el mundo. El Fondo también selectivamente entrará en contratos de opción para generar ingresos adicionales, según se describe más detalladamente a continuación. Para mejorar el rendimiento del Fondo de Inversión el Gestor de forma selectiva venderá corto de opciones call sobre valores individuales del Fondo, a fin de generar ingresos adicionales para acordar de manera efectiva el strike de los valores en que se venderán en el futuro. El Gestor también está autorizado a vender opciones put sobre los títulos que se compra en el futuro, a los precios objetivo que son pre-establecido por debajo del nivel actual del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Dividend Maximiser

El fondo Schroder ISF Global Dividend Maximiser, con ISIN, LU0308882272 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 52 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.398.659.858 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Dividend Maximiser

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Mike Hodgson


Ian Kelly


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,70%
2008-36,16%-17,35%-4,30%-4,12%-15,82%
200918,38%-7,85%12,93%7,40%5,91%
201012,58%3,86%1,55%0,96%5,73%
20111,91%-0,34%-0,44%-8,06%11,71%
201214,99%8,75%-1,70%7,96%-0,37%
20139,54%4,16%-1,45%1,87%4,76%
201417,96%1,77%4,11%4,58%6,46%
20153,57%13,47%-4,68%-9,47%5,77%
201612,43%-4,26%0,55%3,19%13,18%
20172,19%1,51%-3,90%1,57%3,14%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012