RV Global Alto Dividendo

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation SGD | LU0321505439

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Jan, 2018
11,75
-0,31%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation USD (LU0306806265)50,38M USD12,54 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation EUR Hedged (LU0867894346)26,62M EUR15,44 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged (LU0671501129)131,00M EUR10,57 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD (LU0306807586)432,94M USD5,51 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Accumulation USD (LU0308882272)30,26M USD11,95 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged (LU0671501392)82,23M EUR10,26 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD (LU0308882355)218,70M USD5,26 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Accumulation USD (LU0306806778)25,72M USD11,75 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged (LU0671501475)144,05M EUR10,18 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD (LU0325253937)127,25M USD5,31 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Accumulation USD (LU0306807156)64,62M USD13,42 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD (LU0306809798)638,83M USD5,92 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP (LU0339281494)19,77M GBP4,33 GBP0,75%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation SGD (LU0321505439)2,56M SGD11,75 SGD1,50%1,86%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD (LU0321505868)63,83M SGD5,27 SGD1,50%1,86%1.000 SGD

Estrategia Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Generar ingresos y crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en acciones o valores relacionados con la renta variable en todo el mundo. El Fondo también selectivamente entrará en contratos de opción para generar ingresos adicionales, según se describe más detalladamente a continuación. Para mejorar el rendimiento del Fondo de Inversión el Gestor de forma selectiva venderá corto de opciones call sobre valores individuales del Fondo, a fin de generar ingresos adicionales para acordar de manera efectiva el strike de los valores en que se venderán en el futuro. El Gestor también está autorizado a vender opciones put sobre los títulos que se compra en el futuro, a los precios objetivo que son pre-establecido por debajo del nivel actual del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Dividend Maximiser

El fondo Schroder ISF Global Dividend Maximiser, con ISIN, LU0321505439 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.367.040.909 SGD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Dividend Maximiser

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Mike Hodgson


Ian Kelly


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-35,72%-16,96%-4,28%-4,35%-15,46%
200918,62%-8,02%13,23%7,50%5,96%
201013,28%4,15%1,72%0,79%6,09%
20112,56%-0,30%-0,23%-8,04%12,12%
201215,04%8,68%-1,78%8,02%-0,23%
201310,24%4,54%-1,59%2,09%4,96%
201418,32%1,99%4,18%4,67%6,40%
20154,05%13,87%-4,66%-9,29%5,66%
201613,29%-4,21%0,95%3,29%13,43%
20172,64%1,58%-3,78%1,55%3,41%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012