RV Global Cap. Pequeña

Threadneedle (Lux) Global Smaller Coms

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class DE (EUR Accumulation Shares) | LU0570871375

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

19 Oct, 2017
19,63
-0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class XG (GBP Accumulation Shares) (LU1518581639)6,34M GBP11,72 GBP0,15%0,15%3.404.628 GBP
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares) (LU0570870567)3,29M EUR25,30 EUR1,50%1,85%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0570871292)0,11M GBP25,46 GBP1,50%1,85%2.269 GBP
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class DE (EUR Accumulation Shares) (LU0570871375)0,02M EUR19,63 EUR2,00%2,35%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class IE (EUR Accumulation Shares) (LU0570871706)0,36M EUR35,59 EUR0,75%0,95%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0570872266)1,64M GBP34,63 GBP0,75%0,95%113.487 GBP
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815285274)0,12M GBP25,22 GBP0,75%1,10%1.134.876 GBP

Estrategia

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas pequeñas de todo el mundo. Al invertir en empresas de menor capitalización, el Fondo escogerá, principalmente, acciones de empresas incluidas en el MSCI World Smaller Companies Index. El Fondo toma decisiones de inversión activas. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Mark Heslop


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,83%0,82%-0,97%
20123,28%0,08%0,57%1,63%0,96%
2013-0,48%2,78%-3,32%-1,12%1,29%
201416,04%1,20%2,68%1,31%10,24%
201513,69%18,02%-1,28%-8,85%7,06%
20165,26%-4,54%-0,57%4,33%6,29%
20177,82%1,01%3,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012