Pictet-China Index R EUR

95,45
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Pictet - China Index

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China NR USD
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
169,9M
Patrimonio de la clase
25,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Pictet Asset Management
Pictet - China Index
LU0625738058
Clases disponibles
2024-0,18%
5 años-5,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,930%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet - China Index:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,96%
Volatilidad
21,48%
Máxima caída
-24,58%
Alpha
-0,99
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
1,72
Correlación
99,86
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
-16,98%
Volatilidad
26,58%
Máxima caída
-50,06%
Alpha
-1,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
1,94
Correlación
99,81
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
-5,65%
Volatilidad
23,55%
Máxima caída
-50,52%
Alpha
-1,61
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
2,18
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,81

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
29,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
16,8%
Finanzas
Servicios Financieros
15,8%
Salud
Salud
7,0%
Materiales industriales
Industriales
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Tecnología
Tecnología
5,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%

Exposición regional

Asia Emergente
98,0%
Mercado Emergente
98,0%
País Desarrollado
1,9%
Asia Desarrollada
1,6%
Estados Unidos
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
71,2%
Largecap
25,5%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tencent Holdings Ltd
33.696.46511,82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
22.285.6057,81%
Meituan Class B
13.562.9444,76%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
8.884.3373,12%
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1
8.476.4732,97%
Pinduoduo Inc ADR
6.062.7562,13%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6
5.670.9051,99%
Baidu Inc
4.183.4911,47%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1
4.150.1031,46%
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5
4.127.6571,45%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.