RF Global Emergente

Schroder ISF Global High Income Bond

Schroder International Selection Fund Global High Income Bond A1 Distribution EUR Hedged | LU0671501715

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
93,32
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global High Income Bond A Accumulation USD (LU0575582027)0,69M USD135,02 USD1,00%1,38%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond A Distribution EUR (LU0592039753)11,88M EUR92,98 EUR1,00%1,38%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond A Distribution USD (LU0575582704)0,79M USD90,03 USD1,00%1,38%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0671501715)10,46M EUR93,32 EUR1,00%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond B Distribution EUR Hedged (LU0587554352)28,44M EUR90,41 EUR1,00%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond B Distribution USD (LU0619770406)1,08M USD88,68 USD1,00%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0903425766)1,95M EUR131,73 EUR0,60%0,88%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Income Bond I Accumulation USD (LU0575582530)0,00M USD147,38 USD0,00%0,13%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global High Income Bond

El objetivo es proporcionar un retorno alto de ingresos mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y variable denominados en diversas monedas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global High Income Bond

El fondo Schroder ISF Global High Income Bond, con ISIN, LU0671501715 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 62.458.554 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global High Income Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

James Barrineau


Martha Metcalf


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global High Income Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,50%
201214,27%7,32%-1,74%4,70%3,49%
2013-0,22%2,90%-5,80%1,17%1,74%
2014-2,23%0,99%5,82%-3,25%-5,45%
2015-7,38%0,55%2,04%-8,68%-1,15%
201614,75%5,59%5,56%4,10%-1,11%
20179,52%4,16%2,06%2,79%0,23%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global High Income Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018