RF Diversificada EUR

iShares Euro Aggregate Bond Idx Fd (LU)

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR | LU0836513423

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Sep, 2017
114,28
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR (LU0836513423)5,36M EUR114,28 EUR0,45%0,54%0 EUR
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0916238545)296,54M EUR109,40 EUR0,05%0,11%0 EUR
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) X2 EUR (LU0826455353)270,77M EUR116,68 EUR0,00%0,05%0 EUR

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Barclays Euro Aggregate Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. Si las calificaciones de solvencia de los valores de RF se revisan a la baja, el Fondo los podrá seguir manteniendo hasta que dejen de formar parte del Índice, y resulte factible venderlos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

John Hutson


Darren Wills


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,72%0,89%
201410,61%3,05%2,67%2,44%2,06%
20150,44%3,08%-4,46%1,65%0,33%
20162,89%2,86%1,70%0,97%-2,59%
2017-1,03%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 29, 2017) Aug 31, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 04, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Oct 30, 2014) Aug 04, 2017