RF Ultra Corto Plazo EUR

BBVA DIF Euro Cash Fund

CLASE A | LU0836875178

BBVA Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
98,83
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0836875178)6,26M EUR98,83 EUR0,50%0,88%1 EUR

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to preserve the capital and provide a high level of day-to-day liquidity while producing the best achievable money market return. For this purpose the Sub-Fund will invest in investment grade short term debt securities, floating rate notes and Money Market Instruments denominated in Euro, with a minimum credit quality of BBB-.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,22%-0,29%
2016-0,29%-0,20%0,01%-0,03%-0,07%
2017-0,16%-0,09%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2017) Jun 01, 2017
Prospectus (Jun 01, 2016) Aug 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 06, 2016