RF Deuda Corporativa Global Emergente

Schroder ISF Emerging Market Corp Bond

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B USD Inc | LU0840104052

Schroder Investment Management Lux S.A.

25 Sep, 2017
92,12
0,90%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A (LU0795634988)10,84M USD124,36 USD1,00%1,32%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0795636256)1,33M EUR119,76 EUR1,00%1,32%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A GBP Cap (LU0973189649)0,06M GBP142,11 GBP1,00%1,32%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 (LU0795635100)1,43M USD121,20 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0795636413)0,41M EUR116,65 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 USD Inc (LU0840102353)0,00M USD92,31 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B (LU0795635449)1,50M USD121,19 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0795636769)2,12M EUR116,64 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B USD Inc (LU0840104052)0,09M USD92,12 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C (LU0795635795)7,18M USD127,66 USD0,60%0,82%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0795636926)7,22M EUR122,95 EUR0,60%0,82%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E (LU0815506463)0,00M USD127,49 USD0,30%0,53%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E EUR Hedged (LU0815506547)0,01M EUR122,32 EUR0,30%0,53%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I (LU0795636090)64,39M USD132,68 USD0,00%0,08%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0795637148)0,01M EUR127,79 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Un máximo del 20% del Fondo se invertirá en bonos emitidos por gobiernos. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente. El Fondo podrá utilizar apalancamiento y asumir posiciones cortas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-6,75%2,80%-6,39%-2,91%-0,19%
201417,81%1,92%4,24%7,97%2,70%
20159,86%13,59%-3,00%-3,30%3,11%
201610,92%-1,77%5,90%2,22%4,32%
20171,37%-5,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017