RF RMB

Schroder ISF RMB Fixed Income

Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C Accumulation EUR | LU0845699338

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
112,41
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income A Accumulation CNH (LU0845698876)0,10M CNH648,54 CNH0,75%1,08%1.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income A Accumulation EUR (LU0845699254)0,71M EUR109,68 EUR0,75%1,08%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income A Accumulation USD (LU0845699502)0,09M USD105,32 USD0,75%1,08%1.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C Accumulation CNH (LU0845698959)0,01M CNH664,95 CNH0,38%0,61%500.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C Accumulation EUR (LU0845699338)0,00M EUR112,41 EUR0,38%0,61%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C Accumulation USD (LU0845699684)0,91M USD107,91 USD0,38%0,61%500.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C Distribution USD (LU0845699924)0,00M USD91,76 USD0,38%0,61%500.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income E Accumulation CNH (LU0845699098)0,00M CNH671,29 CNH0,19%0,42%500.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income E Accumulation USD (LU0845699767)0,00M USD109,02 USD0,19%0,42%500.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income I Accumulation CNH (LU0845699171)0,00M CNH682,74 CNH0,00%0,09%5.000.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income I Accumulation EUR (LU0845699411)0,00M EUR115,47 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income I Accumulation USD (LU0845699841)25,68M USD110,83 USD0,00%0,09%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF RMB Fixed Income

Ofrecer una rentabilidad a largo plazo del crecimiento del capital y los ingresos en renminbi, principalmente por medio de la inversión en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en renminbi. El Fondo tiene por objeto añadir valor por medio de diversas estrategias de inversión activas, entre las que se incluyen la selección de sectores y valores, así como estrategias de tipos de interés.Esta clase de participación se gestiona con respecto al índice financiero HSBC Offshore (CNH) Renminbi Investment Grade Bond Total Return (RMB).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF RMB Fixed Income

El fondo Schroder ISF RMB Fixed Income, con ISIN, LU0845699338 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF RMB a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.513.983 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF RMB Fixed Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Angus Hui


Rajeev De Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF RMB Fixed Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,67%4,74%-1,76%-2,22%0,06%
201413,89%-2,16%1,97%9,75%4,01%
20157,83%12,29%-1,69%-2,98%0,68%
20160,06%-2,12%1,54%0,75%-0,07%
2017-5,54%0,19%-3,86%-1,45%-0,49%

Rendimiento mensual Schroder ISF RMB Fixed Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018