Alt - Long/Short Deuda

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond C Accumulation USD | LU0894413078

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Feb, 2018
116,30
0,70%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0894413409)12,57M EUR109,37 EUR1,00%1,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond A Distribution EUR Hedged (LU0912259727)6,01M EUR94,77 EUR1,00%1,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond A Accumulation USD (LU0894412930)2,17M USD113,39 USD1,00%1,39%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0912260063)6,71M EUR106,77 EUR1,00%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond B Distribution EUR Hedged (LU0912260147)11,52M EUR92,52 EUR1,00%1,89%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0894413664)5,07M EUR112,03 EUR0,60%0,90%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond C Accumulation GBP Hedged (LU0894414126)0,01M GBP115,00 GBP0,60%0,90%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond C Accumulation USD (LU0894413078)0,31M USD116,30 USD0,60%0,90%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond E Accumulation EUR Hedged (LU0894413748)2,01M EUR113,70 EUR0,30%0,60%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond E Accumulation GBP Hedged (LU0894414399)0,01M GBP116,70 GBP0,30%0,60%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond E Accumulation USD (LU0894413235)0,00M USD118,21 USD0,30%0,60%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0894413821)0,01M EUR116,17 EUR0,00%0,15%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond I Accumulation GBP Hedged (LU0894414472)0,01M GBP119,23 GBP0,00%0,15%5.000.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Unconstrained Bond I Accumulation USD (LU0894413318)38,65M USD120,49 USD0,00%0,15%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Unconstrained Bond

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo estará invertido en bonos e instrumentos relacionados emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo en diversas monedas. La estrategia será flexible y oportunista sin establecer un objetivo con respecto a ningún páis, divisa o sector. El Fondo también puede invertir en bonos que hayan obtenido una baja calificación crediticia por parte de las agencias de calificación, esto es, por debajo de grado de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Unconstrained Bond

El fondo Schroder ISF Global Unconstrained Bond, con ISIN, LU0894413078 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 94 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 85.070.886 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Unconstrained Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,92%0,50%
201420,96%3,10%2,86%11,04%2,72%
20159,86%15,84%-5,38%-3,03%3,36%
201610,57%-2,76%5,35%2,02%5,79%
2017-9,85%0,04%-4,98%-3,28%-1,96%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018