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Schroder ISF European Alpha Absolute Ret

Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return B EUR Acc | LU1046234842

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Sep, 2017
103,74
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return A EUR Acc (LU1046234768)335,38M EUR105,19 EUR2,00%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return A1 USD Hedged Acc (LU1067354842)0,15M USD105,66 USD2,00%2,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return B EUR Acc (LU1046234842)163,12M EUR103,74 EUR2,00%2,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return B USD Hedged B Acc (LU1067351400)0,07M USD105,91 USD2,00%2,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return C EUR Acc (LU0995125985)741,87M EUR108,24 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return C GBP Hedged Acc (LU0995126108)9,37M GBP111,30 GBP1,00%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return C USD Hedged Acc (LU0995126363)27,48M USD111,17 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return E EUR Acc (LU1056829218)2,89M EUR109,66 EUR0,50%0,82%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return USD Hedged A Acc (LU1065104314)10,54M USD107,61 USD2,00%2,36%1.000 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento de capital. Ofrecer una rentabilidad positiva en periodos de 3 años en cualquier condición de mercado; no obstante, no existe ninguna garantía al respecto y su capital está expuesto al riesgo. Al menos dos terceras partes del Fondo tendrán exposición, larga o corta, a empresas europeas. El Fondo tiende a tener preferencia por medianas empresas. Los Fondos "Alpha" invierten en empresas sobre las que tenemos una fuerte convicción de que el precio actual de las acciones no refleja las perspectivas futuras para ese negocio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,86%PERCENT

Gestores

Lionel Rayon


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,26%2,89%
20157,63%5,37%-2,94%2,93%2,24%
2016-1,45%1,63%-1,15%-1,62%-0,29%
20172,70%-2,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017