EdRF Emerging Corporate Bonds

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds A EUR H | LU1080015693

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

11 Dec, 2017
119,30
0,05%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds A EUR H (LU1080015693)83,97M EUR119,30 EUR1,00%2,71%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds A USD (LU1080015420)94,83M USD189,03 USD1,00%2,71%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds B EUR H (LU1080015859)6,96M EUR104,81 EUR1,00%2,71%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds B USD (LU1080015776)24,01M USD138,43 USD1,00%2,71%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds I EUR H (LU1080016071)27,10M EUR131,42 EUR0,40%1,44%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bonds I USD (LU1080015933)52,38M USD160,81 USD0,40%1,44%419.340 USD

Estrategia EdRF Emerging Corporate Bonds

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Emerging Corporate Bonds

El fondo EdRF Emerging Corporate Bonds, con ISIN, LU1080015693 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición 0 entre los 10 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 10,93% con una volatilidad del 4,07%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 289.249.436 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones EdRF Emerging Corporate Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Stéphane Mayor


Marc Lacraz


Metadata


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Rentabilidad EdRF Emerging Corporate Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-8,95%
20151,81%0,25%5,96%-6,00%1,96%
201621,84%3,43%7,92%5,79%3,19%
20173,52%1,69%3,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 09, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016