RF Flexible Global-EUR Cubierto

Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (USD Hedged) Accumulation USD | LU1097691692

Invesco Management S.A.

27 Jun, 2017
10,86
-0,74%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1097691692)0,89M USD10,86 USD1,00%1,26%1.333 USD
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution EUR (LU1218207816)199,39M EUR9,70 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR (LU0534239909)235,04M EUR13,82 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790633)21,97M EUR11,11 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU1218207907)0,03M USD10,65 USD0,65%0,81%889.280 USD
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR (LU0534240071)529,26M EUR14,25 EUR0,65%0,81%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR (LU0534240402)171,04M EUR13,59 EUR1,25%1,51%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Quarterly Distribution EUR (LU0534240741)124,21M EUR11,85 EUR1,25%1,51%500 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es generar ingresos y un lograr un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda (ya sea la emitida por sociedades o por gobiernos) a nivel mundial. El Fondo podrá invertir, temporalmente, hasta un 100% del valor del Fondo en efectivo, y equivalentes en efectivo según las condiciones de mercado. El Fondo ganará exposición a instrumentos de deuda y divisas a través de derivados (instrumentos complejos). El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Jack Parker


Paul Read


Paul Causer


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,34%16,64%-5,98%-1,74%3,33%
20166,32%-5,05%4,12%1,74%5,72%
20170,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
AnnualReport (Feb 29, 2016) Jun 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31