RV Europa Cap. Grande Value

BGF European Value Fund

BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged | LU1153585531

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
12,93
1,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 (LU0072462186)1.394,60M EUR70,06 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged (LU1023061044)4,17M AUD13,02 AUD1,50%1,82%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800198)0,00M CNH120,34 CNH1,50%1,82%651 CNH
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 HKD Hedged (LU1023061713)4,77M HKD122,19 HKD1,50%1,82%570 HKD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD (LU0171281750)1.391,85M USD82,58 USD1,50%1,82%4.229 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged (LU1023061473)155,95M USD12,39 USD1,50%1,82%4.229 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR (LU0162690340)30,18M EUR54,91 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund C2 (LU0147394240)24,49M EUR53,09 EUR1,50%3,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 (LU0329592454)452,32M EUR75,47 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged (LU1153585531)14,78M USD12,93 USD0,75%1,06%84.588 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 (LU0147394679)125,45M EUR65,20 EUR1,50%2,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EUR (LU0949170939)606,76M EUR15,88 EUR0,75%0,80%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 USD Hedged (LU1111085871)24,45M USD12,70 USD0,75%0,80%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 EUR (LU1333799911)34,23M EUR10,44 EUR0,00%0,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 USD (LU0984197482)34,17M USD12,31 USD0,00%0,05%8.458.800 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. El Fondo pone especial énfasis en los valores de renta variable de aquellas empresas que están infravaloradas, en cuyo caso, en opinión del asesor de inversiones, el mercado no refleja su valor intrínseco como inversión. El asesor de inversiones tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo, y al hacerlo podrá tomar en consideración el índice MSCI Europe Value. Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Brian Hall


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,69%-8,45%8,47%
20163,97%-11,67%-0,77%3,14%15,01%
20174,61%-5,62%-0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Oct 21, 2017