RV Sector Salud

EdRF Global Healthcare

Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare I-EUR | LU1160357403

Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

26 Jun, 2017
352,97
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A-EUR (LU1160356009)435,48M EUR1.010,60 EUR1,70%2,24%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A-USD (LU1160358047)10,38M USD225,79 USD1,70%2,27%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare I-EUR (LU1160357403)56,80M EUR352,97 EUR0,75%1,45%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare K-EUR (LU1160357155)0,14M EUR311,85 EUR0,85%1,24%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare R-EUR (LU1160356694)3,04M EUR334,45 EUR2,10%2,58%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare I-USD (LU1223160331)11,26M USD113,89 USD0,75%0,00%444.640 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare N-EUR (LU1160356850)4,83M EUR102,49 EUR0,55%0,00%500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Subfondo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte al menos el 60 % de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que operan en el sector sanitario (biotecnología, productos farmacéuticos, tecnología médica, diagnósticos médicos, gestión de hospitales y centros de salud y otros servicios médicos), así como las empresas que comercializan dichos productos o servicios.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Valérie Guelfi


Adeline Salat-Baroux


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20098,08%
20109,23%7,22%-3,46%-0,58%6,15%
20118,32%-1,47%5,36%-5,54%10,46%
201221,85%5,94%7,73%7,75%-0,91%
201328,01%16,06%1,64%5,09%3,26%
201437,94%5,32%6,29%12,05%9,98%
201520,72%22,75%-1,13%-10,67%11,35%
2016-6,78%-13,99%4,36%2,31%1,51%
20176,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2017) May 20, 2017
Prospectus (Dec 30, 2016) May 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 03, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jun 03, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
EdRF Global Healthcare

Valor
EDR Global Adagio FI0,42M EUR
CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.0,17M EUR