RV Global Cap. Grande Value

EdRF Global Value

Edmond de Rothschild Fund - Global Value A USD | LU1160358476

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Sep, 2017
168,09
0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Value A EUR (LU1160358633)94,71M EUR192,86 EUR1,70%2,79%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value A USD (LU1160358476)1,95M USD168,09 USD1,70%2,74%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Value B EUR (LU1336296451)0,47M EUR141,14 EUR1,70%5,49%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value I EUR (LU1160360373)49,79M EUR20.966,65 EUR0,75%2,07%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value K EUR (LU1160360027)14,01M EUR294,97 EUR0,85%1,21%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value N EUR (LU1160359797)20,19M EUR107,30 EUR0,55%0,81%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value R EUR (LU1160359102)1,60M EUR193,67 EUR2,10%3,22%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Value X GBP (LU1225780383)0,96M GBP95,98 GBP0,85%0,00%500.000 GBP

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to grow its net assets by selecting stocks that are listed primarily on the international equity markets, and to outperform the MSCI World index, over the recommended investment period.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,74%PERCENT

Gestores

Adeline Salat-Baroux


Christophe Foliot


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,81%
201015,51%12,40%-5,46%0,49%8,16%
2011-15,09%-0,46%-3,01%-20,06%10,00%
201213,77%12,31%-6,61%5,48%2,83%
201331,78%13,82%2,72%5,41%6,93%
201417,14%3,67%4,16%2,24%6,11%
2015-6,14%12,56%-4,57%-15,35%3,23%
201616,00%-7,91%2,21%8,80%13,28%
20173,20%-4,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 12, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016