Alt - Arbitraje de deuda

BSF Fixed Income Strategies Fund

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2RF GBP Hedged | LU1200840038

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
104,16
0,55%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR (LU0438336264)1.799,48M EUR121,55 EUR1,00%1,25%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 USD Hedged (LU1046547540)64,84M USD108,92 USD1,00%1,25%4.229 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 EUR (LU1040967272)531,82M EUR105,87 EUR1,00%1,25%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 USD Hedged (LU1046548191)3,93M USD108,51 USD1,00%1,25%4.229 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 EUR (LU0438336421)2.293,00M EUR125,42 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 USD Hedged (LU1090194454)458,09M USD109,36 USD0,60%0,85%84.588 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D3RF USD Hedged (LU1193909402)0,78M USD106,88 USD0,60%0,85%84.588 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D4 EUR (LU1090193134)65,43M EUR105,01 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund E2 EUR (LU0438336694)981,49M EUR117,00 EUR1,00%1,75%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I2 EUR (LU0438336777)775,65M EUR125,62 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I5 EUR (LU1129992720)30,89M EUR123,81 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X2 EUR (LU0544632515)307,42M EUR131,50 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X4 EUR (LU1260044430)92,44M EUR103,28 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

El fondo busca lograr retornos totales en euros durante tres años invirtiendo al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija y activos relacionados con los valores de renta fija emitidos por gobiernos. El fondo puede cambiar su exposición según las condiciones del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Johan Sjogren


Michael Krautzberger


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,88%-3,92%0,88%
2016-12,45%-7,55%-4,34%-2,62%1,66%
20170,31%-1,55%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017