RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Fidelity European High Yield Fund

CLASE Y CHF Hedged Acc | LU1207410397

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
11,07
-0,01%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR (LU0251130802)566,27M EUR19,99 EUR1,00%1,39%0 EUR
CLASE A-Acc-USD-Hdg (LU0621411155)197,11M USD14,72 USD1,00%1,39%2.223 USD
CLASE A-EUR (LU0110060430)539,34M EUR10,40 EUR1,00%1,39%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168053600)753,14M EUR11,68 EUR1,00%1,39%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD-Hdg (LU0882574212)173,41M USD10,65 USD1,00%1,39%2.223 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209786)128,44M EUR39,29 EUR1,00%1,65%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR (LU0718468068)123,01M EUR12,06 EUR1,00%1,89%0 EUR
CLASE Y USD Hedged Acc (LU1207409209)41,00M USD11,53 USD0,65%0,89%889.280 USD
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390270)508,33M EUR21,51 EUR0,65%0,89%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936577567)37,83M EUR10,79 EUR0,65%0,89%0 EUR
CLASE Y-MDIST-USD H (LU1284738314)0,45M USD10,67 USD0,65%0,91%889.280 USD
CLASE Y-MINC(G)-SGD (LU1284733604)0,10M SGD1,07 SGD0,65%0,94%657.022 SGD

Estrategia

El Fondo pretende maximizar el rendimiento total (ingresos corrientes y apreciación del capital) a través principalmente de la inversion en renta fija privada europea de alto rendimiento. El tipo de títulos de deuda en los que invertirá el fondo serán de alto riesgo, no requerirán alcanzar ninguna calificación crediticia y puede que no estén calificados como solventes por ninguna agencia de calificación financiera internacional reconocida.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Andrei Gorodilov


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,41%1,13%
20169,56%0,09%3,83%2,66%2,69%
20171,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31