RV Asia (ex-Japón)

BGF Asian Dragon Fund

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 CHF Hedged | LU1279613100

BlackRock (Luxembourg) SA

08 Dec, 2017
14,26
1,54%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 PLN Hedged (LU1499592209)1,93M PLN126,05 PLN1,50%1,85%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 (LU0072462343)2.114,00M USD44,32 USD1,50%1,85%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 CHF Hedged (LU1279613100)1,66M CHF14,26 CHF1,50%1,85%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR Hedged (LU1279613365)15,64M EUR14,41 EUR1,50%1,85%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund C2 (LU0147401474)51,50M USD34,37 USD1,50%3,10%0 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (LU0411709560)746,17M USD47,72 USD0,75%1,10%83.868 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 CHF Hedged (LU1279613282)1,27M CHF14,49 CHF0,75%1,10%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 EUR Hedged (LU1279613522)11,93M EUR14,66 EUR0,75%1,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 (LU0147401631)66,45M USD41,01 USD1,50%2,35%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 EUR (LU1250987382)293,37M EUR10,84 EUR0,75%0,84%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4 EUR (LU1330249480)0,01M EUR10,57 EUR0,75%0,84%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4RF USD (LU1250982748)70,77M USD12,41 USD0,75%0,84%8.386.800 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund X2 USD (LU0462857276)43,07M USD51,06 USD0,00%0,09%8.386.800 USD

Estrategia BGF Asian Dragon Fund

El Asian Dragon Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Asia, excluido Japón.


Información sobre el fondo de inversión BGF Asian Dragon Fund

El fondo BGF Asian Dragon Fund, con ISIN, LU1279613100 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.904.012.562 CHF a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones BGF Asian Dragon Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Andrew Swan


Metadata


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Rentabilidad BGF Asian Dragon Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,75%
20167,95%0,42%2,29%10,04%-4,49%
201710,94%3,20%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Dec 09, 2017