RV Zona Euro Cap. Grande

Fidelity Euro Blue Chip Fund

CLASE Y-SGD | LU1295420803

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
1,07
-0,55%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251128657)326,55M EUR15,82 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-Acc-USD Hedged (LU0997586432)33,67M USD12,69 USD1,50%1,90%444.640 USD
CLASE A EUR (LU0088814487)186,18M EUR23,66 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0115764275)44,54M EUR24,11 EUR1,50%2,65%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346388290)143,99M EUR17,25 EUR0,80%1,15%0 EUR
CLASE Y-Acc-USD Hdg (LU1284738157)2,42M USD11,53 USD0,80%1,21%889.280 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936576759)29,09M EUR13,14 EUR0,80%1,15%0 EUR

Estrategia

El fondo pretende obtener crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera, invertida principalmente en acciones de compañias blue-chip en los países miembros de la Unión Monetaria Europea (UME), denominada principalmente en euros o en la moneda nacional de algún país miembro de la UME.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Alexandra Hartmann


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,72%-7,53%-3,71%3,84%4,13%
20176,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31