RV Europa Cap. Grande Value

BGF European Value Fund

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 CHN Hedged | LU1333800198

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
118,69
-0,47%
CNY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 (LU0072462186)1.497,73M EUR69,87 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged (LU1023061044)5,84M AUD12,88 AUD1,50%1,82%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800198)0,01M CNY118,69 CNY1,50%1,82%651 CNY
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 HKD Hedged (LU1023061713)4,67M HKD121,71 HKD1,50%1,82%570 HKD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD (LU0171281750)1.496,47M USD77,82 USD1,50%1,82%0 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged (LU1023061473)173,73M USD12,29 USD1,50%1,82%4.446 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR (LU0162690340)33,77M EUR55,48 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund C2 (LU0147394240)18,69M EUR53,17 EUR1,50%3,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 (LU0329592454)487,30M EUR75,08 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged (LU1153585531)13,35M USD12,80 USD0,75%1,06%88.928 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 (LU0147394679)129,10M EUR65,13 EUR1,50%2,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EUR (LU0949170939)580,01M EUR15,79 EUR0,75%0,80%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 USD Hedged (LU1111085871)25,59M USD12,55 USD0,75%0,80%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 EUR (LU1333799911)46,03M EUR10,36 EUR0,00%0,05%10.000.000 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 USD (LU0984197482)45,98M USD11,54 USD0,00%0,05%8.892.800 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. El Fondo pone especial énfasis en los valores de renta variable de aquellas empresas que están infravaloradas, en cuyo caso, en opinión del asesor de inversiones, el mercado no refleja su valor intrínseco como inversión. El asesor de inversiones tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo, y al hacerlo podrá tomar en consideración el índice MSCI Europe Value. Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Brian Hall


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,40%3,07%10,74%
20176,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31