RF Diversificada GBP

Fidelity Flexible Bond Fund

CLASE Y-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) | LU1345485921

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
10,93
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A-EUR (EUR/GBP hedged) Inc (LU1492825564)0,27M EUR10,01 EUR1,00%0,00%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR (LU1345485095)2,34M EUR9,74 EUR1,00%1,42%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345484874)9,08M EUR10,85 EUR1,00%1,47%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485335)10,87M EUR10,73 EUR1,00%2,07%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345484528)13,30M EUR10,46 EUR1,00%2,07%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1345486143)0,28M EUR9,80 EUR0,50%0,92%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485921)10,70M EUR10,93 EUR0,50%0,97%0 EUR
CLASE Y-EUR (EUR/GBP hedged) (LU1345485509)2,82M EUR10,50 EUR0,50%0,97%0 EUR
CLASE Y-GBP (LU1284736961)11,68M GBP1,13 GBP0,50%0,92%1.188.071 GBP
CLASE Y-USD (USD/GBP hedged) (LU1345485764)2,00M USD10,71 USD0,50%0,97%889.280 USD
Clase I-EUR (EUR/GBP Hedged) Acc (LU1550163296)0,00M EUR10,26 EUR1,00%0,00%100.000.000 EUR

Estrategia

Fidelity Funds Sterling Bond Fund pretende ofrecer rendimientos y un posible crecimiento de capital mediante una cartera de instrumentos de renta fija y pagarés con tipos de interés flotante denominados en Libras Esterlinas. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto al vencimiento. El gestor se centrará en añadir valor seleccionando bonos individuales, con especial hincapié en la solvencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Ian Spreadbury


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 91 788 4400

Calle de Anabel Segura 16 – 2º Centro Empresarial VEGA NORTE, Edificio 3
28108 Alcobendas ESP

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,01%2,26%-2,12%
20171,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31