RV Sector Otros

PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (USD) NA | LU1370679356

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Jul, 2018
16,78
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (USD) NA (LU1370679356)12,60M USD16,78 USD1,00%1,25%1.000.000 USD
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) NA (LU1370680289)9,52M EUR16,08 EUR1,00%1,25%1.000.000 EUR
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) NA (LU1370678200)61,54M JPY16.389,00 JPY1,00%1,25%1.000.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (CHF) MA (LU1370681501)3,17M CHF15,81 CHF1,10%1,55%3.000 CHF
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) MA (LU1370680529)7,40M EUR15,97 EUR1,10%1,55%3.000 EUR
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) MA (LU1370678465)97,84M JPY16.276,00 JPY1,10%1,55%3.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (USD) MA (LU1370679513)6,57M USD16,70 USD1,10%1,55%3.000 USD
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) PA (LU1370678622)1,89M JPY16.027,00 JPY1,10%2,22%3.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap IA (LU1599517825)2,53M JPY16.418,00 JPY0,85%1,10%5.000.000 JPY

Estrategia PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

The Sub-Fund capitalizes on first-hand research and extensive knowledge of the Japanese market developed by the Investment Manager. The Investment Manager adopts a corporate finance approach focusing on capital efficiency, in particular the spread between enterprise value per share and the market price of a share as opposed to traditional valuation methods such as the earnings per share (PE ratio) or the book value per share (PB ratio), in order to identify mismatches between the stock prices of a company and the enterprise value.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

El fondo PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap, con ISIN, LU1370679356 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 28,07% con una volatilidad del 9,99% lo que le sitúa en la posición 5 entre los 178 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 279.367.206 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201733,68%3,60%6,80%8,67%11,17%
2018-2,25%7,62%

Rendimiento mensual PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Jul 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 21, 2018