RF Deuda Pública USD

Franklin US Government Fund

Franklin U.S. Government Fund A(acc)EUR-H1 | LU1446800812

Franklin Templeton Investment Funds

22 Sep, 2017
9,69
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin U.S. Government Fund A(acc)EUR-H1 (LU1446800812)0,26M EUR9,69 EUR0,65%1,23%0 EUR
Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD (LU0543330301)69,58M USD11,05 USD0,65%1,27%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD (LU0029872446)308,39M USD9,15 USD0,65%1,27%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD (LU0138076046)41,25M USD15,49 USD0,65%1,47%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund B(acc)USD (LU0152908629)1,00M USD12,31 USD0,65%2,52%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund B(Mdis)USD (LU0098868937)7,44M USD9,17 USD0,65%2,52%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund C(acc)USD (LU0152907142)16,81M USD13,42 USD0,65%2,05%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund I(acc)EUR-H1 (LU0744129395)84,63M EUR10,41 EUR0,40%0,60%0 EUR
Franklin U.S. Government Fund I(acc)USD (LU0269667100)34,70M USD13,98 USD0,40%0,60%841.110 USD
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)USD (LU0139222334)68,10M USD9,62 USD0,40%0,60%841.110 USD
Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD (LU0128529913)40,32M USD14,11 USD0,65%1,97%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD (LU0098867376)9,11M USD9,18 USD0,65%1,97%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund W(acc)USD (LU0889564273)1,08M USD10,53 USD0,50%0,80%2.523.330 USD
Franklin U.S. Government Fund W(Mdis)USD (LU0871812433)15,97M USD9,50 USD0,50%0,79%2.523.330 USD

Estrategia

Preservar el capital y las rentas invirtiendo en obligaciones emitidas o garantizadas por el Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,10%
2017-0,41%-0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
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Prospectus (Jun 16, 2017) Sep 23, 2017
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