Mixtos Flexibles USD

Schroder ISF Multi-Asset TR

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A USD Acc | LU1520997112

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Nov, 2017
106,33
0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A EUR Hedged Acc (LU1520997468)0,09M EUR104,50 EUR1,30%1,69%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A USD Acc (LU1520997112)0,00M USD106,33 USD1,30%1,69%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C EUR Hedged Acc (LU1520997542)0,26M EUR105,13 EUR0,65%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C USD Acc (LU1520997203)0,00M USD106,95 USD0,65%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I EUR Hedged Acc (LU1520997625)0,83M EUR105,70 EUR0,00%0,15%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I USD Acc (LU1520997385)19,22M USD107,57 USD0,00%0,15%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Multi-Asset TR

The Fund aims to provide capital growth and income of USD 3 month LIBOR +4% per annum (gross of fees) over rolling three year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.


El fondo Schroder ISF Multi-Asset TR, con ISIN, LU1520997112 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría Mixtos Flexibles USD dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 28 fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 19.797.963 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Multi-Asset TR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Alastair Baker


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Multi-Asset TR

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,38%-4,41%-1,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017