ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced CR-EUR

CR-EUR | LU1849527939

ODDO BHF AM SAS

€53,65
-1,49% 1M
- YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DRW-EUR
LU0319574272
271,02M€2,00%10,00%2,10%100,00€-
CRW-EUR
LU1864504425
117,40M€2,00%10,00%2,10%0,00€-
DNW-EUR
LU1781769358
103,20M€2,00%10,00%2,10%0,00€-
GCW-EUR
LU1849528077
47,19M€2,00%10,00%2,10%0,00€-
CR-EUR
LU1849527939
44,45M€2,00%10,00%2,10%0,00€-
CN-EUR
LU1849527855
31,57M€2,00%10,00%2,10%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced CR-EUR

BHF Value Balanced FT is a balanced portfolio of investments in equities and bonds on a globally diversified basis. The focus is on strong dividend performers in Europe and the USA. Eligible bond investments include sovereign, corporate and mortgage bonds. Equity selection is based on a sustainable value approach, where stability, profitability, capital efficiency and attractive valuation are paramount criteria. The equity quota lies between 35 and 60 percent. Investment selection and management is based on the evaluation by the investment advisor BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH. By means of value-oriented investments, the aim of BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT is to achieve attractive capital growth with reduced fluctuations in value. The Fund’s currency is the euro.


Información sobre el fondo de inversión ODDO BHF Polaris Balanced

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced CR-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos2,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,46% 11,39% 4,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - - 2,95% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Aug 18, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).