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ISINES0159202003ES0114764030LU2240057096ES0113118006
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Valoración
Rating de sostenibilidad
Valor liquidativo132,30418,2896,8810,95
SRRI6666
GestoraMagallanes Value Investors SGIICBankinter Gestión de Activos SGIICLonvia CapitalRenta 4 Gestora SGIIC S.A.
CategoríaRV Europa Cap. PequeñaRV Europa Cap. MedianaRV Europa Cap. PequeñaRV Europa Cap. Pequeña
Patrimonio44,88M28,36M10,15M
Rentabilidad
Magallanes Microcaps Europe FI
Bankinter Pequeñas Compañías Europa FI
Lonvia Avenir Small Cap Europe
Renta 4 Small Caps Euro FI
YTD6,25%7,31%3,98%5,98%
6 meses5,14%10,99%-11,60%-1,66%
Un año-2,00%-15,04%-23,37%-15,86%
Tres años *11,59%9,79%0,27%
Cinco años *2,66%2,55%-0,85%
Diez años *7,51%

* Rentabilidad anualizada en Euros

Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Magallanes Microcaps Europe FI
Bankinter Pequeñas Compañías Europa FI
Lonvia Avenir Small Cap Europe
Renta 4 Small Caps Euro FI
Volatilidad17,50%27,57%32,87%23,86%
Máxima caída-18,76%-35,55%-46,27%-35,19%
Alpha-0,53-13,54-29,95-18,03
Beta0,831,391,601,24
Ratio de Sharpe-0,49-0,99-1,39-1,27
R Cuadrado74,5284,7878,1089,48
Tracking Error9,3412,8818,788,85
Correlación86,3292,0888,3794,59
Ratio de información0,12-1,24-1,58-1,98
Magallanes Microcaps Europe FI
Bankinter Pequeñas Compañías Europa FI
Lonvia Avenir Small Cap Europe
Renta 4 Small Caps Euro FI
Volatilidad23,18%27,06%24,45%
Máxima caída-32,53%-35,55%-37,65%
Alpha5,724,60-4,54
Beta1,131,301,16
Ratio de Sharpe0,510,430,07
R Cuadrado85,5383,6580,60
Tracking Error9,1612,3811,18
Correlación92,4891,4689,78
Ratio de información0,630,37-0,44
Magallanes Microcaps Europe FI
Bankinter Pequeñas Compañías Europa FI
Lonvia Avenir Small Cap Europe
Renta 4 Small Caps Euro FI
Volatilidad19,45%23,22%21,59%
Máxima caída-43,47%-39,70%-37,65%
Alpha-2,55-3,43-6,56
Beta1,081,271,20
Ratio de Sharpe0,56
R Cuadrado81,3579,4681,38
Tracking Error8,4911,419,85
Correlación90,2089,1490,21
Ratio de información-0,32-0,28-0,65
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Magallanes Microcaps Europe FI
Bankinter Pequeñas Compañías Europa FI
Lonvia Avenir Small Cap Europe
Renta 4 Small Caps Euro FI
Acciones93,56%94,48%97,52%96,97%
Bonos0,00%0,00%0,00%0,00%
Acciones preferentes0,00%0,00%0,00%0,00%
Convertible0,00%0,00%0,00%0,00%
Cash6,44%5,52%2,48%3,03%
Otros activos0,00%0,00%0,00%0,00%
Comercialización
Magallanes Microcaps Europe FI
Bankinter Pequeñas Compañías Europa FI
Lonvia Avenir Small Cap Europe
Renta 4 Small Caps Euro FI
Inversión mínima1111
Comisión de gestión2,000%1,600%2,250%1,250%
Comisión de depositaría0,040%0,150%0,100%
Comisión de éxito9,000%
Comisión de suscripción0,000%0,000%3,000%0,000%
Comisión de reembolso5,000%0,000%0,000%0,000%
Gastos corrientes2,050%1,810%2,590%1,480%
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Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.